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Fonds de revenu Primerica

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(14-06-2024)
9,93 $
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0,00 $ (0,02 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu Primerica

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 3,60 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,97 % 1,65 % 5,95 % 3,03 % 8,45 % 4,03 % 1,27 % 3,23 % 2,80 % 3,00 % 2,43 % 3,14 % 2,79 % 2,85 %
Référence 0,69 % 0,14 % 2,93 % -0,59 % 4,74 % 2,34 % 0,07 % 1,58 % 2,23 % 2,88 % 2,65 % 2,97 % 2,78 % 3,20 %
Moyenne de la catégorie 1,91 % 4,95 % 4,95 % 1,80 % 6,77 % 3,40 % 0,53 % 2,21 % 2,30 % 2,53 % 2,20 % 2,61 % 2,33 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 147 / 418 132 / 418 93 / 417 88 / 417 103 / 415 175 / 410 129 / 386 107 / 353 131 / 342 131 / 306 138 / 288 110 / 273 106 / 252 138 / 244
Quartile de classement 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,17 % 0,36 % -0,28 % -2,61 % -0,79 % 4,64 % 2,84 % 0,01 % 1,35 % 1,40 % -1,69 % 1,97 %
Référence 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

4,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,79 % 1,52 % 5,23 % 4,37 % -3,04 % 9,68 % 6,29 % 4,67 % -8,41 % 6,09 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 235/ 236 186/ 252 90/ 262 136/ 285 242/ 298 143/ 322 236/ 351 151/ 374 75/ 390 350/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,68 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 30,13
Obligations de sociétés canadiennes 20,81
Actions américaines 14,81
Obligations du gouvernement canadien 8,90
Actions internationales 7,05
Autres 18,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 42,43
Fonds commun de placement 19,03
Services financiers 7,28
Technologie 4,45
Espèces et quasi-espèces 4,34
Autres 22,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,43
Multi-National 18,92
Europe 6,77
Asie 2,09
Amérique Latine 2,04
Autres 0,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series 37,03
AGF Total Return Bond Series MF - Open 19,03
AGF Canadian Dividend Income Fund MF 14,92
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series 10,03
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series 10,01
AGF Global Corporate Bond Fund MF 5,00
AGF Emerging Markets Bond Fund MF Series 4,02
Cash and Cash Equivalents -0,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,41 % 7,69 % 6,20 %
Bêta 0,95 % 0,98 % 0,95 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,83 %
Sharpe -0,18 % 0,13 % 0,25 %
Sortino -0,28 % 0,01 % 0,00 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 55,42 % 52,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,88 % 7,41 % 7,69 % 6,20 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,98 % 0,95 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,90 % 0,83 %
Sharpe 0,51 % -0,18 % 0,13 % 0,25 %
Sortino 1,46 % -0,28 % 0,01 % 0,00 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 80,07 % - 55,42 % 52,99 %

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCS119
PCS2419
PCS319

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir un revenu et à préserver le capital en investissant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe internationaux, notamment canadiens et américains. L'OPC Concert peut également investir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains, en vue d'obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

L'OPC Concert investit principalement dans des OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir au moins 70 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des obligations et d'autres titres à revenu fixe et jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
AGF Investments Inc. 29-08-2016
TELUS Health Investment Management Ltd. 15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds PFSL Fund Management Ltd.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,05 %
Frais de gestion 1,54 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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