Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	18,82 $
Variation	0,12 $ (0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,48 %	10,10 %	4,78 %	8,27 %	14,45 %	13,69 %	10,80 %	6,14 %	8,36 %	6,58 %	5,25 %	5,31 %	5,30 %	4,73 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	455 / 1 355	91 / 1 354	75 / 1 333	95 / 1 333	128 / 1 319	393 / 1 260	657 / 1 222	471 / 1 105	437 / 1 043	720 / 1 022	759 / 891	715 / 825	657 / 768	571 / 669
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	3	2	2	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,48 %	2,46 %	0,64 %	4,01 %	-1,91 %	3,33 %	-0,93 %	-2,78 %	-1,19 %	5,27 %	3,06 %	1,48 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,27 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,40 %	8,93 %	7,75 %	-11,13 %	12,97 %	4,39 %	9,91 %	-8,61 %	7,52 %	16,64 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	4	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	550/ 597	72/ 688	614/ 770	838/ 848	742/ 942	861/ 1 028	885/ 1 077	220/ 1 173	1 126/ 1 223	690/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,64 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,36
Actions américaines	27,61
Actions internationales	12,69
Obligations de sociétés étrangères	5,82
Obligations de sociétés canadiennes	5,46
Autres	13,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,80
Revenu fixe	16,69
Technologie	14,98
Énergie	8,77
Matériaux de base	6,02
Autres	35,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,19
Europe	6,70
Asie	6,46
Amérique Latine	2,23
Afrique et Moyen Orient	0,30
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	29,98
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	10,33
AGF Canadian Growth Equity Class MF Series	10,30
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	9,71
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	8,24
AGF Global Corporate Bond Fund MF	5,51
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	5,19
AGF Canadian Small Cap Fund MF Series	5,13
AGF Emerging Markets Fund MF Series	5,06
AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series	4,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,62 %	9,61 %	10,15 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,85 %	0,78 %
Sharpe	0,70 %	0,62 %	0,33 %
Sortino	1,43 %	0,95 %	0,29 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	89,11 %	85,82 %	69,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,78 %	9,62 %	9,61 %	10,15 %
Bêta	1,02 %	0,99 %	0,92 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,85 %	0,78 %
Sharpe	1,22 %	0,70 %	0,62 %	0,33 %
Sortino	2,62 %	1,43 %	0,95 %	0,29 %
Treynor	0,11 %	0,07 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	95,77 %	89,11 %	85,82 %	69,36 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS112
PCS2412
PCS312

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.

Stratégie de placement

L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 85 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation et 15 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,92 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé