Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,44 $
Variation	0,12 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,01 %	7,24 %	11,82 %	18,91 %	22,09 %	11,39 %	6,15 %	7,05 %	6,21 %	6,46 %	4,32 %	4,89 %	5,09 %	4,67 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	376 / 1 348	205 / 1 335	243 / 1 331	489 / 1 324	483 / 1 320	936 / 1 241	573 / 1 183	626 / 1 073	792 / 1 026	771 / 932	775 / 846	712 / 777	612 / 683	533 / 587
Quartile de classement	2	1	1	2	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,68 %	0,41 %	2,87 %	2,36 %	-1,81 %	2,43 %	0,44 %	3,31 %	0,48 %	2,46 %	0,64 %	4,01 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,27 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,72 %	0,40 %	8,93 %	7,75 %	-11,13 %	12,97 %	4,39 %	9,91 %	-8,61 %	7,52 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	432/ 522	546/ 593	77/ 683	621/ 777	840/ 850	765/ 944	848/ 1 027	883/ 1 076	227/ 1 190	1 143/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,84
Actions américaines	28,39
Actions internationales	11,53
Obligations de sociétés canadiennes	5,00
Espèces et équivalents	3,66
Autres	11,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,47
Revenu fixe	13,29
Technologie	12,31
Énergie	7,88
Services aux consommateurs	6,15
Autres	41,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,45
Asie	5,66
Europe	5,65
Multi-National	4,98
Amérique Latine	2,49
Autres	0,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	30,26
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	10,36
AGF Canadian Growth Equity Class MF Series	10,16
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	9,94
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	8,70
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	5,15
AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series	5,07
AGF Canadian Small Cap Fund MF Series	5,02
AGF Total Return Bond Series MF - Open	4,77
AGF Emerging Markets Fund MF Series	4,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,28 %	11,86 %	9,99 %
Bêta	0,91 %	1,05 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,88 %	0,82 %	0,74 %
Sharpe	0,29 %	0,38 %	0,35 %
Sortino	0,52 %	0,44 %	0,28 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	70,71 %	81,58 %	68,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,72 %	10,28 %	11,86 %	9,99 %
Bêta	0,92 %	0,91 %	1,05 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,82 %	0,74 %
Sharpe	2,76 %	0,29 %	0,38 %	0,35 %
Sortino	-	0,52 %	0,44 %	0,28 %
Treynor	0,17 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,40 %	70,71 %	81,58 %	68,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS112
PCS2412
PCS312

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.

Stratégie de placement

L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 85 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation et 15 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
AGF Investments Inc.	29-08-2016
TELUS Health Investment Management Ltd.	15-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,92 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien de croissance Primerica

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata