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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
32,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,37 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 1987) : 6,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,00 % | 5,89 % | 11,08 % | 19,25 % | 22,57 % | 11,55 % | 6,48 % | 7,91 % | 7,24 % | 7,91 % | 6,16 % | 6,49 % | 7,08 % | 5,95 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 373 | 213 / 373 | 174 / 372 | 44 / 369 | 68 / 369 | 143 / 367 | 230 / 363 | 237 / 355 | 198 / 329 | 172 / 319 | 191 / 301 | 162 / 272 | 108 / 260 | 145 / 250 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 % | 0,93 % | 3,12 % | 2,19 % | -1,54 % | 2,51 % | 0,16 % | 2,97 % | 1,72 % | 1,20 % | 0,61 % | 4,00 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
7,40 % (novembre 2020)
-12,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,86 % | -3,60 % | 15,29 % | 7,15 % | -7,03 % | 15,05 % | 6,23 % | 14,52 % | -10,05 % | 8,85 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 192/ 225 | 192/ 251 | 50/ 260 | 125/ 272 | 190/ 301 | 189/ 321 | 161/ 329 | 225/ 355 | 274/ 363 | 232/ 367 |
15,29 % (2016)
-10,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,18 |
| Actions américaines | 15,84 |
| Actions internationales | 7,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,36 |
| Autres | 2,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,05 |
| Services financiers | 18,02 |
| Services aux consommateurs | 9,75 |
| Énergie | 9,44 |
| Technologie | 9,10 |
| Autres | 21,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,55 |
| Europe | 5,92 |
| Asie | 1,43 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,24 |
| Shopify Inc Cl A | 4,09 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,71 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,21 |
| Suncor Energy Inc | 3,04 |
| National Bank of Canada | 2,92 |
| Imperial Oil Ltd | 2,69 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,69 |
| Intact Financial Corp | 2,56 |
| Dollarama Inc | 2,40 |
Fonds de revenu mensuel diversifié TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,19 % | 11,39 % | 9,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,47 % | 0,50 % |
| Sortino | 0,54 % | 0,56 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 84,43 % | 89,81 % | 89,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,32 % | 10,19 % | 11,39 % | 9,13 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,93 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 3,04 % | 0,32 % | 0,47 % | 0,50 % |
| Sortino | 9,86 % | 0,54 % | 0,56 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 94,20 % | 84,43 % | 89,81 % | 89,30 % |
| Date de création | 30 novembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 501 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB159 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens, y compris des titres de créance d'État et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables à rendement élevé. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers dans une mesure qui ne devrait généralement pas excéder 30 % de son actif au moment où ces titres étrangers sont achetés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoff Wilson | 02-09-2002 |
| Matthew Pauls | 17-11-2014 |
| Damian Fernandes | 31-10-2016 |
| Benjamin Gossack | 17-02-2017 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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