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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (19-06-2024) |
30,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 1987) : 6,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,51 % | 3,15 % | 10,34 % | 7,35 % | 15,70 % | 5,53 % | 3,98 % | 7,93 % | 6,06 % | 5,64 % | 5,17 % | 5,81 % | 5,44 % | 5,02 % |
| Référence | 2,08 % | 3,42 % | 8,77 % | 4,80 % | 13,17 % | 5,56 % | 4,94 % | 9,43 % | 7,57 % | 7,00 % | 6,79 % | 7,18 % | 6,15 % | 6,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 7,75 % | 7,75 % | 4,10 % | 11,33 % | 5,60 % | 4,20 % | 7,98 % | 6,04 % | 5,38 % | 4,97 % | 5,48 % | 4,72 % | 4,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 368 | 69 / 366 | 35 / 365 | 26 / 365 | 53 / 363 | 219 / 360 | 217 / 353 | 214 / 326 | 193 / 325 | 163 / 299 | 158 / 280 | 153 / 259 | 105 / 248 | 150 / 230 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | 1,10 % | -0,09 % | -2,75 % | -1,44 % | 5,52 % | 2,79 % | 0,93 % | 3,12 % | 2,19 % | -1,54 % | 2,51 % |
| Référence | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % |
7,40 % (novembre 2020)
-12,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,86 % | -3,60 % | 15,29 % | 7,15 % | -7,03 % | 15,05 % | 6,23 % | 14,52 % | -10,05 % | 8,85 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 189/ 222 | 190/ 248 | 49/ 256 | 123/ 268 | 187/ 297 | 186/ 317 | 159/ 325 | 221/ 351 | 271/ 359 | 230/ 363 |
15,29 % (2016)
-10,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 41,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,28 |
| Actions américaines | 15,29 |
| Actions internationales | 7,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,89 |
| Autres | 2,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,12 |
| Services financiers | 15,91 |
| Services aux consommateurs | 10,55 |
| Énergie | 10,25 |
| Services industriels | 7,99 |
| Autres | 21,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,76 |
| Europe | 7,36 |
| Asie | 0,79 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,57 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,42 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,60 |
| Suncor Energy Inc | 3,19 |
| Imperial Oil Ltd | 2,63 |
| National Bank of Canada | 2,58 |
| Thomson Reuters Corp | 2,56 |
| Dollarama Inc | 2,24 |
| Shopify Inc Cl A | 2,15 |
| Intact Financial Corp | 2,12 |
Fonds de revenu mensuel diversifié TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,16 % | 11,28 % | 9,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,15 % | 0,40 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,43 % | 0,35 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 74,90 % | 86,21 % | 86,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,19 % | 10,16 % | 11,28 % | 9,10 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,24 % | 0,15 % | 0,40 % | 0,43 % |
| Sortino | 3,07 % | 0,20 % | 0,43 % | 0,35 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,56 % | 74,90 % | 86,21 % | 86,72 % |
| Date de création | 30 novembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 474 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB159 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens, y compris des titres de créance d'État et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables à rendement élevé. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers dans une mesure qui ne devrait généralement pas excéder 30 % de son actif au moment où ces titres étrangers sont achetés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoff Wilson | 02-09-2002 |
| Matthew Pauls | 17-11-2014 |
| Damian Fernandes | 31-10-2016 |
| Benjamin Gossack | 17-02-2017 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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