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Fonds indiciel équilibré TD série Investisseurs

Équil canadiens neutres

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VANPA
(10-03-2025)
18,38 $
Variation
(0,11 $) (-0,59 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

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Légende

Fonds indiciel équilibré TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 1998) : 5,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,37 % 1,38 % 6,82 % 2,85 % 14,11 % 10,89 % 5,66 % 5,60 % 6,20 % 6,21 % 5,85 % 5,52 % 6,04 % 4,83 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,27 % 1,03 % 5,97 % 2,65 % 12,56 % 10,01 % 5,15 % 5,65 % 6,18 % 5,93 % 5,35 % 5,06 % 5,66 % 4,37 %
Classement au sein de la catégorie 200 / 445 156 / 445 160 / 445 169 / 445 162 / 439 164 / 425 205 / 408 318 / 385 265 / 374 235 / 363 191 / 353 180 / 340 213 / 327 161 / 294
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,04 % -1,93 % 2,26 % 0,30 % 3,49 % 0,56 % 2,18 % -0,33 % 3,46 % -1,43 % 2,47 % 0,37 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,76 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,70 % 7,07 % 5,91 % -3,01 % 13,29 % 7,85 % 8,80 % -9,81 % 9,54 % 12,21 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 3 2 3 1 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 94/ 294 209/ 327 189/ 340 101/ 351 188/ 361 92/ 370 340/ 385 335/ 405 137/ 425 276/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 37,45
Actions canadiennes 31,26
Obligations de sociétés canadiennes 12,11
Actions internationales 9,19
Actions américaines 8,66
Autres 1,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,56
Services financiers 13,68
Technologie 7,28
Énergie 5,49
Matériaux de base 4,94
Autres 19,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,72
Europe 5,88
Asie 3,22
Afrique et Moyen Orient 0,11
Amérique Latine 0,01
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Bond Index Fund - Inv 48,24
TD Canadian Index Fund - Inv 31,87
TD International Index Fund - Inv 9,02
TD U.S. Index Fund - O Series 8,87
TD Short Term Bond Fund - Investor Series 1,91
Cash and Cash Equivalents 0,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel équilibré TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,12 % 9,27 % 7,37 %
Bêta 0,91 % 0,87 % 0,87 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,95 %
Sharpe 0,23 % 0,44 % 0,45 %
Sortino 0,49 % 0,55 % 0,39 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 83,91 % 86,87 % 82,50 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,23 % 9,12 % 9,27 % 7,37 %
Bêta 0,86 % 0,91 % 0,87 % 0,87 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,98 % 0,98 % 0,95 %
Sharpe 1,50 % 0,23 % 0,44 % 0,45 %
Sortino 3,72 % 0,49 % 0,55 % 0,39 %
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,83 % 83,91 % 86,87 % 82,50 %

Détails du fonds

Date de création 29 juin 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 89 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB965

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à maximiser la croissance à long terme tout en cherchant à préserver le capital, en investissant dans un portefeuille équilibré d’actions, d’obligations et d’effets à court terme principalement canadiens, mais également américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l’affectation stratégique de l’actif pour chercher à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La répartition de l’actif du Fonds sera généralement de 40-60 % de revenu fixe et de 40-60 % de titres de participation. Le Fonds investit principalement dans les parts de divers fonds communs de placement indiciels (les « fonds sous-jacents ») gérés par GPTD. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Wilcox Chan
  • Dino Vevaina
  • Alexander Sandercock
  • Uzair Noorudin
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

The Toronto-Dominion Bank

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,89 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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