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Fonds de revenu mensuel TD série Investisseurs

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(13-11-2024)
26,83 $
Variation
(0,02 $) (-0,07 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds de revenu mensuel TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 1998) : 7,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,40 % 3,43 % 9,96 % 11,24 % 23,62 % 8,59 % 3,74 % 9,07 % 5,89 % 6,45 % 5,04 % 5,43 % 5,84 % 5,16 %
Référence -0,02 % 3,47 % 10,06 % 11,25 % 22,29 % 10,73 % 4,39 % 7,65 % 6,51 % 7,44 % 6,03 % 6,02 % 6,41 % 5,69 %
Moyenne de la catégorie -0,34 % 2,08 % 8,14 % 9,93 % 19,40 % 9,80 % 3,28 % 6,52 % 5,31 % 5,85 % 4,61 % 4,80 % 4,82 % 4,52 %
Classement au sein de la catégorie 323 / 452 15 / 452 52 / 452 166 / 446 46 / 446 375 / 426 250 / 406 77 / 392 194 / 376 183 / 368 195 / 355 164 / 345 124 / 329 138 / 298
Quartile de classement 3 1 1 2 1 4 3 1 3 2 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,24 % 4,60 % -0,15 % 1,17 % 2,39 % -2,19 % 2,68 % -0,95 % 4,52 % 1,18 % 2,64 % -0,40 %
Référence 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,90 % -3,84 % 14,86 % 6,68 % -6,87 % 14,06 % 1,94 % 17,73 % -7,70 % 6,71 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 2 4 1 2 4 2 4 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 89/ 288 263/ 301 29/ 334 147/ 347 293/ 358 131/ 368 336/ 377 31/ 392 178/ 412 371/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,86
Obligations du gouvernement canadien 17,22
Obligations de sociétés canadiennes 15,46
Obligations de sociétés étrangères 3,47
Unités de fiducies de revenu 3,03
Autres 1,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,72
Services financiers 33,69
Énergie 10,85
Services industriels 5,16
Services aux consommateurs 3,91
Autres 11,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,46
Amérique Latine 1,72
Europe 0,66
Multi-National 0,09
Asie 0,05
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,56
Toronto-Dominion Bank 4,12
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,88
Brookfield Corp Cl A 3,79
Bank of Montreal 3,50
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 3,03
Enbridge Inc 2,48
Bank of Nova Scotia 2,24
Suncor Energy Inc 1,87
Dollarama Inc 1,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,35 % 11,75 % 9,28 %
Bêta 1,03 % 1,08 % 1,06 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,07 % 0,36 % 0,42 %
Sortino 0,17 % 0,39 % 0,37 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 74,13 % 83,49 % 82,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,72 % 10,35 % 11,75 % 9,28 %
Bêta 1,12 % 1,03 % 1,08 % 1,06 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 1,96 % 0,07 % 0,36 % 0,42 %
Sortino 6,63 % 0,17 % 0,39 % 0,37 %
Treynor 0,15 % 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,86 % 74,13 % 83,49 % 82,95 %

Détails du fonds

Date de création 29 juin 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 550 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB622

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un niveau constant de revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs croit qu’une stratégie ascendante mettant l’accent sur l’analyse de chaque société dans le contexte d’un environnement macroéconomique global devrait ajouter à la valeur et accroître le rendement à long terme. Le conseiller en valeurs choisit des titres en s’appuyant sur une analyse méthodique du risque par rapport au rendement avec l’objectif de maximiser les rendements rajustés en fonction du risque pour le Fonds

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Doug Warwick 29-06-1998
Michael Lough 01-01-2000
Gregory Kocik 01-03-2000
Geoff Wilson 25-02-2010
Matthew Pauls 17-11-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,48 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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