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Fonds de petites sociétés canadiennes TD série Investisseurs

Actions de PME cdn

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VANPA
(21-05-2024)
42,94 $
Variation
0,08 $ (0,19 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de petites sociétés canadiennes TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1986) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,78 % 6,90 % 16,03 % 8,01 % 11,06 % 5,78 % 6,50 % 16,22 % 12,32 % 9,49 % 7,91 % 7,53 % 6,02 % 5,42 %
Référence 0,17 % 8,50 % 17,60 % 8,10 % 9,69 % 0,65 % 2,64 % 15,86 % 7,92 % 5,32 % 4,57 % 5,57 % 5,07 % 3,57 %
Moyenne de la catégorie -1,98 % 16,13 % 16,13 % 4,41 % 8,17 % 3,47 % 2,22 % 12,84 % 6,98 % 5,40 % 4,74 % 5,51 % 4,28 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 26 / 212 12 / 209 120 / 209 12 / 209 55 / 208 75 / 206 37 / 197 39 / 188 16 / 182 25 / 172 36 / 163 51 / 160 57 / 136 56 / 131
Quartile de classement 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,21 % 2,29 % 5,01 % -2,14 % -3,85 % -2,16 % 4,59 % 2,72 % 1,04 % 1,87 % 5,77 % -0,78 %
Référence -4,06 % 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

23,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,43 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,53 % -7,83 % 18,73 % -1,86 % -17,91 % 25,11 % 23,04 % 18,80 % -2,52 % 6,21 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 3 4 3 4 4 2 1 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 78/ 130 105/ 135 91/ 157 150/ 162 132/ 172 48/ 179 23/ 184 161/ 196 28/ 205 117/ 208

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,49
Unités de fiducies de revenu 6,91
Actions internationales 2,54
Actions américaines 1,08
Espèces et équivalents 0,99
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 29,74
Énergie 19,47
Immobilier 10,44
Services financiers 9,90
Biens industriels 7,73
Autres 22,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,04
Asie 1,96
Europe 0,58
Amérique Latine 0,43
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Celestica Inc SV 2,94
Ivanhoe Mines Ltd Cl A 2,74
ARC Resources Ltd 2,62
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,62
Headwater Exploration Inc 2,43
Pan American Silver Corp 2,22
Capstone Copper Corp 2,22
MEG Energy Corp 2,18
Tourmaline Oil Corp 2,11
SNC-Lavalin Group Inc 2,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites sociétés canadiennes TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,88 % 19,52 % 15,90 %
Bêta 0,74 % 0,76 % 0,75 %
Alpha 0,04 % 0,05 % 0,02 %
R-carré 0,90 % 0,94 % 0,92 %
Sharpe 0,34 % 0,59 % 0,32 %
Sortino 0,47 % 0,82 % 0,33 %
Treynor 0,06 % 0,15 % 0,07 %
Efficience fiscale 55,99 % 83,81 % 65,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,50 % 12,88 % 19,52 % 15,90 %
Bêta 0,80 % 0,74 % 0,76 % 0,75 %
Alpha 0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,02 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,94 % 0,92 %
Sharpe 0,55 % 0,34 % 0,59 % 0,32 %
Sortino 1,26 % 0,47 % 0,82 % 0,33 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,15 % 0,07 %
Efficience fiscale 88,46 % 55,99 % 83,81 % 65,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 novembre 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 615 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB628

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de petites ou de moyennes sociétés au Canada.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en choisissant des titres d’après les caractéristiques fondamentales des sociétés, notamment les perspectives de croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité, et l’attractivité relative du cours des titres. Le Fonds acquerra autant des valeurs d’avenir que des valeurs sûres, conformément à un objectif global de croissance à un prix raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
TD Asset Management Inc. 15-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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