Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	129,99 $
Variation	1,03 $ (0,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 9,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,32 %	9,79 %	15,37 %	23,30 %	27,94 %	14,35 %	10,02 %	13,48 %	11,28 %	11,98 %	9,47 %	9,08 %	9,80 %	8,22 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	158 / 742	260 / 727	272 / 722	288 / 716	293 / 716	273 / 690	358 / 645	241 / 583	201 / 549	180 / 513	184 / 477	194 / 452	164 / 408	167 / 380
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,77 %	0,76 %	1,79 %	3,73 %	-2,05 %	2,56 %	-1,38 %	5,79 %	0,72 %	3,37 %	-0,10 %	6,32 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

29,05 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,45 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,04 %	-7,87 %	22,40 %	5,44 %	-9,83 %	21,58 %	4,59 %	26,17 %	-6,00 %	11,37 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	2	3	1	4	3	2	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	136/ 348	276/ 381	84/ 409	341/ 452	268/ 478	216/ 523	249/ 549	186/ 584	438/ 651	240/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,17 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,83 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,77
Unités de fiducies de revenu	4,72
Espèces et équivalents	1,06
Actions internationales	0,42
Autres	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,29
Énergie	14,65
Matériaux de base	12,91
Technologie	8,55
Services industriels	6,97
Autres	23,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,35
Amérique Latine	3,19
Asie	0,22
Europe	0,20
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Small Float Fund Series O	10,07
Royal Bank of Canada	7,25
Toronto-Dominion Bank	5,74
Enbridge Inc	5,05
Shopify Inc Cl A	3,78
Brookfield Corp Cl A	3,51
Manulife Financial Corp	3,31
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,09
Constellation Software Inc	3,06
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,59 %	15,90 %	12,91 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %
Sharpe	0,51 %	0,61 %	0,55 %
Sortino	0,88 %	0,82 %	0,65 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	81,39 %	86,55 %	82,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,14 %	13,59 %	15,90 %	12,91 %
Bêta	1,01 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %	0,99 %
Sharpe	2,27 %	0,51 %	0,61 %	0,55 %
Sortino	7,85 %	0,88 %	0,82 %	0,65 %
Treynor	0,21 %	0,07 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,81 %	81,39 %	86,55 %	82,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1973
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 772 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN130
RBF1130

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme importante en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons généralement dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée; une évaluation raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Lysakowski	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,99 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North série D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata