Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	138,47 $
Variation	1,78 $ (1,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1977) : 10,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,47 %	3,88 %	12,64 %	16,88 %	31,00 %	13,53 %	9,31 %	16,67 %	11,37 %	11,49 %	9,17 %	9,52 %	9,67 %	8,30 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,26 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	356 / 473	309 / 472	124 / 470	104 / 462	36 / 462	47 / 452	32 / 438	57 / 411	47 / 407	35 / 391	53 / 371	44 / 346	32 / 294	52 / 271
Quartile de classement	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,01 %	4,74 %	0,33 %	2,26 %	3,59 %	-2,36 %	3,73 %	-1,91 %	6,57 %	0,77 %	3,57 %	-0,47 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

11,91 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,00 %	-8,42 %	22,21 %	8,13 %	-8,72 %	20,19 %	1,35 %	29,01 %	-0,41 %	9,45 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	4	1	2	3	2	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	123/ 256	229/ 280	57/ 316	161/ 347	264/ 372	125/ 394	112/ 408	129/ 416	56/ 440	85/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,01 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,73
Unités de fiducies de revenu	5,72
Espèces et équivalents	0,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	39,44
Énergie	14,31
Services industriels	9,60
Matériaux de base	8,86
Immobilier	5,67
Autres	22,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,85
Amérique Latine	4,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,30
Toronto-Dominion Bank	6,40
Enbridge Inc	5,73
Brookfield Corp Cl A	4,27
Manulife Financial Corp	4,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,79
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,79
Canadian National Railway Co	3,37
Bank of Montreal	3,11
Constellation Software Inc	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,15 %	15,20 %	12,43 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	0,48 %	0,64 %	0,58 %
Sortino	0,82 %	0,87 %	0,69 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	74,60 %	80,66 %	80,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,70 %	13,15 %	15,20 %	12,43 %
Bêta	1,09 %	0,95 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	2,17 %	0,48 %	0,64 %	0,58 %
Sortino	7,17 %	0,82 %	0,87 %	0,69 %
Treynor	0,21 %	0,07 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	91,41 %	74,60 %	80,66 %	80,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 juin 1977
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 329 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN150
RBF1150

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires canadiennes donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions les titres qui offrent un rendement courant intéressant combiné aux caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Lysakowski	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,99 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata