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VANPA (08-08-2025) |
5,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (31 août 2009) : 6,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | 0,58 % | 0,02 % | 0,02 % | 7,37 % | 7,95 % | 6,36 % | 0,45 % | 5,14 % | 2,76 % | 3,06 % | 3,11 % | 3,56 % | 3,31 % |
| Référence | 0,04 % | -0,65 % | 1,32 % | 1,32 % | 5,82 % | 4,77 % | 4,10 % | 0,07 % | -0,47 % | 0,86 % | 1,77 % | 1,66 % | 1,46 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,92 % | 1,37 % | 2,38 % | 2,38 % | 7,04 % | 7,35 % | 6,40 % | 3,20 % | 4,56 % | 4,15 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 137 | 113 / 137 | 131 / 135 | 131 / 135 | 43 / 124 | 38 / 110 | 41 / 94 | 71 / 75 | 25 / 63 | 21 / 27 | 12 / 16 | 10 / 15 | 11 / 15 | 11 / 11 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 1,65 % | 1,93 % | 0,31 % | 1,67 % | 0,68 % | 0,54 % | -0,05 % | -1,04 % | -2,02 % | 1,38 % | 1,26 % |
| Référence | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % |
7,21 % (novembre 2020)
-20,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,92 % | 13,18 % | 7,14 % | -0,59 % | 7,09 % | 5,35 % | 7,84 % | -16,29 % | 10,88 % | 9,96 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 11 | 8/ 12 | 5/ 15 | 9/ 15 | 7/ 22 | 28/ 39 | 16/ 67 | 86/ 90 | 9/ 108 | 31/ 114 |
13,18 % (2016)
-16,29 % (2022)
Fonds de revenu alternatif Venator série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 6,17 % | 7,75 % | 9,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,64 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,06 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,38 % | 0,24 % | 0,15 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,36 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,89 % | 0,46 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 57,27 % | 50,99 % | 24,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,07 % | 6,17 % | 7,75 % | 9,64 % |
| Bêta | 0,59 % | 0,62 % | 0,64 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,38 % | 0,24 % | 0,15 % |
| Sharpe | 0,95 % | 0,39 % | 0,36 % | 0,21 % |
| Sortino | 1,60 % | 0,89 % | 0,46 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 59,85 % | 57,27 % | 50,99 % | 24,80 % |
| Date de création | 31 août 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VCM200 | ||
| VCM201 |
Ce Fonds qui est principalement acheteur (avec la capacité d'être vendeur) est structuré de façon à se concentrer sur des véhicules nord-américains générateurs de revenus qui, selon nous, sont moins volatiles que le marché général. L'objectif principal est de fournir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié de titres à rendement tels que les obligations de sociétés/rendement élevé, obligations convertibles, actions privilégiées et actions à dividendes.
Pour atteindre son objectif, le Fonds investira surtout dans des titres de participation cotés nord-américains qui pourraient générer un revenu. Cela incluera des actions et des obligations ayant des rendements attrayants et qui, d'après nous, pourraient offrir à la fois des flux de trésorerie stables et une croissance du capital modeste.
| Portfolio Manager |
Venator Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Venator Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 4,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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