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Alt principalement crédit

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VANPA
(29-10-2026) 		4,85 $
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Légende

Fonds de revenu alternatif Venator série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2009) : 6,46 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,45 % -3,56 % -1,01 % -0,58 % -0,74 % 1,67 % 5,25 % 4,95 % 0,63 % 3,33 % 2,47 % 2,55 % 2,65 % 3,05 %
Référence -1,18 % -3,03 % -1,17 % -0,88 % -1,22 % 0,70 % 4,57 % 2,98 % 0,24 % -0,47 % 0,59 % 1,71 % 1,72 % 1,20 %
Moyenne de la catégorie -1,06 % -0,83 % 0,90 % 1,40 % 2,13 % 4,13 % 6,32 % 5,99 % 3,55 % 4,08 % 4,09 % - - -
Classement au sein de la catégorie 151 / 162 149 / 158 127 / 150 119 / 146 125 / 145 112 / 123 73 / 107 63 / 90 84 / 85 43 / 61 32 / 36 14 / 14 13 / 13 13 / 13
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,95 % 0,38 % 0,42 % 0,50 % 1,41 % -1,46 % 2,12 % 1,05 % -0,53 % -1,66 % 0,53 % -2,45 %
Référence 0,76 % 0,26 % -1,36 % 0,63 % 1,70 % -1,99 % 0,06 % 1,41 % 0,44 % -1,61 % -0,27 % -1,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,21 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 13,18 % 7,14 % -0,59 % 7,09 % 5,35 % 7,84 % -16,29 % 10,88 % 9,96 % 1,26 %
Référence 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 % 2,40 %
Moyenne de la catégorie - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 % 5,39 %
Quartile de classement 3 2 3 1 3 2 4 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 8/ 13 6/ 13 9/ 13 5/ 20 26/ 37 17/ 64 81/ 85 9/ 103 32/ 108 132/ 133

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,18 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu alternatif Venator série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 4,78 % 6,67 % 9,30 %
Bêta 0,64 0,73 0,73
Alpha 0,02 0,01 0,02
R-carré 0,45 % 0,42 % 0,17 %
Sharpe 0,41 -0,33 0,16
Sortino 0,72 -0,41 0,06
Treynor 0,03 -0,03 0,02
Efficience fiscale 44,26 % - 20,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,72 % 4,78 % 6,67 % 9,30 %
Bêta 0,70 0,64 0,73 0,73
Alpha 0,00 0,02 0,01 0,02
R-carré 0,38 % 0,45 % 0,42 % 0,17 %
Sharpe -0,61 0,41 -0,33 0,16
Sortino -0,91 0,72 -0,41 0,06
Treynor -0,04 0,03 -0,03 0,02
Efficience fiscale - 44,26 % - 20,57 %

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
VCM200 FE Open
VCM201 FE Open

Objectif de placement

Ce Fonds qui est principalement acheteur (avec la capacité d'être vendeur) est structuré de façon à se concentrer sur des véhicules nord-américains générateurs de revenus qui, selon nous, sont moins volatiles que le marché général. L'objectif principal est de fournir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié de titres à rendement tels que les obligations de sociétés/rendement élevé, obligations convertibles, actions privilégiées et actions à dividendes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investira surtout dans des titres de participation cotés nord-américains qui pourraient générer un revenu. Cela incluera des actions et des obligations ayant des rendements attrayants et qui, d'après nous, pourraient offrir à la fois des flux de trésorerie stables et une croissance du capital modeste.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Venator Capital Management Ltd.

  • Brandon Osten
  • Stephen Andersons
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Venator Capital Management Ltd.
Dépositaire

The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 4,88 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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