Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	102,12 $
Variation	0,24 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 9,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,97 %	10,47 %	6,19 %	10,31 %	18,29 %	16,97 %	13,81 %	10,15 %	14,27 %	12,35 %	10,92 %	10,86 %	10,57 %	9,93 %
Référence	2,07 %	10,93 %	6,17 %	10,00 %	18,81 %	18,04 %	15,35 %	10,26 %	13,40 %	11,69 %	10,32 %	10,58 %	10,29 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	1,58 %	9,59 %	3,89 %	7,58 %	13,67 %	14,90 %	12,69 %	8,64 %	12,40 %	10,39 %	8,95 %	8,99 %	8,82 %	7,85 %
Classement au sein de la catégorie	480 / 602	263 / 597	121 / 578	100 / 578	86 / 578	210 / 572	240 / 565	221 / 554	229 / 542	169 / 531	152 / 504	162 / 483	138 / 416	116 / 398
Quartile de classement	4	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,98 %	3,10 %	-0,19 %	6,54 %	-3,14 %	3,88 %	-0,93 %	-2,75 %	-0,22 %	6,27 %	2,95 %	0,97 %
Référence	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

20,35 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,24 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,28 %	20,89 %	8,29 %	-9,01 %	22,67 %	8,81 %	25,83 %	-7,04 %	12,31 %	20,51 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	1	2	3	1	2	1	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	337/ 379	29/ 412	213/ 435	316/ 485	121/ 520	249/ 534	128/ 542	187/ 554	335/ 565	274/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,83 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	82,25
Actions américaines	13,05
Unités de fiducies de revenu	2,66
Espèces et équivalents	1,66
Actions internationales	0,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,11
Énergie	13,10
Matériaux de base	12,91
Fonds commun de placement	10,36
Technologie	9,89
Autres	24,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,67
Amérique Latine	1,94
Europe	0,20
Asie	0,18
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Small Float Fund Series O	10,36
Royal Bank of Canada	5,71
Toronto-Dominion Bank	4,64
Shopify Inc Cl A	4,26
Enbridge Inc	3,89
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,72
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,42
Bank of Montreal	2,41
Canadian Natural Resources Ltd	2,41
Brookfield Corp Cl A	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,54 %	13,00 %	12,97 %
Bêta	1,07 %	1,06 %	1,06 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	0,78 %	0,90 %	0,66 %
Sortino	1,55 %	1,52 %	0,85 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	77,74 %	74,75 %	77,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,97 %	12,54 %	13,00 %	12,97 %
Bêta	1,12 %	1,07 %	1,06 %	1,06 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	1,30 %	0,78 %	0,90 %	0,66 %
Sortino	3,06 %	1,55 %	1,52 %	0,85 %
Treynor	0,13 %	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	74,36 %	77,74 %	74,75 %	77,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1973
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	86 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN180

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires canadiennes qui sont admissibles aux fins de placement pour des régimes de retraite enregistrés au Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous recherchons généralement des placements dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Scott Lysakowski Ryan Grant
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,64 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata