Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	56,48 $
Variation	(0,94 $) (-1,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1987) : 6,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,65 %	-0,69 %	9,90 %	3,02 %	19,18 %	13,74 %	7,64 %	10,41 %	11,38 %	9,97 %	9,30 %	8,19 %	9,73 %	7,34 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	-0,58 %	7,87 %	2,49 %	17,19 %	12,64 %	8,17 %	10,97 %	11,01 %	9,68 %	8,80 %	7,99 %	9,18 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	524 / 753	460 / 751	191 / 736	318 / 751	290 / 726	309 / 705	495 / 672	436 / 599	307 / 559	320 / 542	261 / 489	283 / 461	222 / 424	225 / 392
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,47 %	-2,31 %	2,32 %	-1,28 %	4,99 %	1,17 %	3,06 %	0,57 %	6,77 %	-3,60 %	3,70 %	-0,65 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

12,81 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,01 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,38 %	19,40 %	6,78 %	-10,10 %	21,32 %	5,42 %	25,81 %	-9,21 %	11,09 %	18,22 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	2	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	222/ 388	155/ 416	264/ 459	294/ 485	233/ 531	192/ 557	207/ 592	555/ 660	285/ 699	424/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,10 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,51
Actions américaines	3,65
Unités de fiducies de revenu	2,44
Actions internationales	0,78
Espèces et équivalents	0,61
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,33
Énergie	14,60
Technologie	13,07
Matériaux de base	9,88
Services industriels	8,49
Autres	20,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,62
Europe	0,62
Amérique Latine	0,60
Asie	0,17
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,37
Shopify Inc Cl A	5,82
Toronto-Dominion Bank	4,22
Brookfield Corp Cl A	4,01
Enbridge Inc	3,28
Canadian Natural Resources Ltd	3,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,91
Bank of Montreal	2,68
Manulife Financial Corp	2,64
Constellation Software Inc	2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	14,07 %	15,63 %	12,81 %
Bêta	1,01 %	0,99 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %
Sharpe	0,32 %	0,62 %	0,49 %
Sortino	0,58 %	0,85 %	0,56 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,89 %	92,38 %	90,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,74 %	14,07 %	15,63 %	12,81 %
Bêta	1,00 %	1,01 %	0,99 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %	0,99 %
Sharpe	1,32 %	0,32 %	0,62 %	0,49 %
Sortino	3,07 %	0,58 %	0,85 %	0,56 %
Treynor	0,14 %	0,05 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,01 %	88,89 %	92,38 %	90,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 février 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 074 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN140
RBF1140

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme significative en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes, ainsi que dans des titres américains et internationaux.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous investissons généralement dans des sociétés en pleine croissance qui ont affiché un rendement sur l'avoir des actionnaires au-dessus de la moyenne dans leur secteur au cours des 5 ou 10 dernières années. Elles ont maintenu leur solidité financière à des niveaux que nous estimons prudents eu égard à leur industrie. Les investissements du Fonds mettront aussi en valeur les titres à petites capitalisations quand les niveaux de valorisation sont attractifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Mgmt Inc. Marcello Montanari Rob Cavallo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,02 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North série D

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata