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Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (11-11-2026) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 janvier 1994) : 3,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 0,19 % | 0,83 % | 1,15 % | 1,02 % | 2,81 % | 4,41 % | 3,89 % | 2,25 % | 1,69 % | 2,19 % | 2,44 % | 2,15 % | 1,91 % |
| Référence | 0,70 % | 0,14 % | 0,84 % | 1,19 % | 1,13 % | 2,95 % | 4,62 % | 4,05 % | 2,36 % | 1,80 % | 2,20 % | 2,49 % | 2,23 % | 2,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 0,08 % | 0,64 % | 0,91 % | 0,85 % | 2,46 % | 4,24 % | 3,73 % | 1,93 % | 1,57 % | 1,84 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 309 | 122 / 309 | 176 / 301 | 166 / 292 | 175 / 291 | 147 / 250 | 118 / 216 | 119 / 202 | 108 / 190 | 106 / 180 | 79 / 175 | 70 / 164 | 73 / 156 | 66 / 142 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | -0,28 % | 0,39 % | 0,62 % | -0,81 % | 0,12 % | 0,67 % | 0,33 % | -0,36 % | 0,06 % | -0,58 % | 0,72 % |
| Référence | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % | 0,09 % | -0,65 % | 0,70 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,94 % (septembre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,22 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | 0,02 % | 1,47 % | 2,72 % | 6,01 % | -1,12 % | -3,80 % | 5,01 % | 5,09 % | 3,56 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 56/ 138 | 89/ 142 | 62/ 158 | 109/ 165 | 20/ 175 | 105/ 181 | 44/ 190 | 107/ 202 | 168/ 219 | 134/ 256 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,01 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,18 |
| Obligations canadiennes - Autres | 19,18 |
| Espèces et équivalents | 10,72 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.00% 01-Sep-2031 | 12,15 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 6,36 |
| Bank of Nova Scotia 7.02% 27-Jun-2027 | 2,07 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 1,47 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Nov-2028 | 1,43 |
| Mortgage 3.980% Nov 01 2030 | 1,40 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 7.15% 28-Jun-2027 | 1,35 |
| Amazon.com Inc 4.000% Jun 12, 2033 | 1,25 |
| Cambium Trust Oct 22, 2026 | 1,18 |
| Bank of Montreal 7.33% 26-Oct-2027 | 1,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,04 % | 2,52 % | 2,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,55 | -0,32 | -0,03 |
| Sortino | 1,19 | -0,38 | -0,66 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 72,97 % | 51,27 % | 52,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,74 % | 2,04 % | 2,52 % | 2,10 % |
| Bêta | 0,92 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,69 | 0,55 | -0,32 | -0,03 |
| Sortino | -1,24 | 1,19 | -0,38 | -0,66 |
| Treynor | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | 72,97 % | 51,27 % | 52,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 21 janvier 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 10 765 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN250 | NL | Open |
| RBF1250 | NL | Open |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada en conformité avec l’Instruction générale canadienne No. 29 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure, dans des obligations de gouvernements et jusqu’à concurrence de 40 % de son actif net dans des créances hypothécaires ordinaires de premier rang et des créances hypothécaires garanties en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
