Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,08 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 1994) : 3,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,63 %	1,49 %	4,23 %	4,81 %	6,44 %	4,79 %	2,03 %	1,22 %	2,07 %	2,34 %	2,04 %	1,83 %	1,82 %	1,83 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	120 / 324	215 / 321	167 / 312	220 / 280	197 / 280	185 / 261	146 / 247	145 / 234	109 / 228	102 / 217	95 / 202	91 / 183	86 / 178	69 / 165
Quartile de classement	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,56 %	-0,22 %	0,00 %	0,38 %	-0,41 %	0,81 %	0,72 %	1,47 %	0,49 %	1,27 %	-0,41 %	0,63 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,94 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,22 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,03 %	2,22 %	1,21 %	0,02 %	1,47 %	2,72 %	6,01 %	-1,12 %	-3,80 %	5,01 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	2	1	2	3	2	3	1	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	37/ 145	39/ 165	86/ 178	121/ 183	72/ 203	151/ 218	26/ 228	151/ 234	62/ 248	143/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	41,38
Obligations de sociétés canadiennes	37,08
Espèces et équivalents	13,41
Obligations de gouvernements étrangers	4,54
Obligations canadiennes - Autres	3,60
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,51
Espèces et quasi-espèces	13,41
Services financiers	0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Nov-2026	17,92
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026	4,65
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2029	4,54
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026	4,39
Canadian Dollar	2,71
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026	2,49
Canada Housing Trust No 1 3.70% 15-Jun-2029	2,17
Canada Government 10-Oct-2024	1,52
Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Mar-2028	1,48
Royal Bank of Canada 5.24% 02-Nov-2026	1,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,06 %	2,64 %	2,10 %
Bêta	1,06 %	1,07 %	1,04 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	-0,49 %	-0,08 %	0,11 %
Sortino	-0,41 %	-0,46 %	-0,72 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	47,81 %	55,26 %	53,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,39 %	3,06 %	2,64 %	2,10 %
Bêta	1,07 %	1,06 %	1,07 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	0,74 %	-0,49 %	-0,08 %	0,11 %
Sortino	3,05 %	-0,41 %	-0,46 %	-0,72 %
Treynor	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	81,06 %	47,81 %	55,26 %	53,32 %

Aucune donnée disponible

Date de création	21 janvier 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	8 904 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN250
RBF1250

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada en conformité avec l’Instruction générale canadienne No. 29 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure, dans des obligations de gouvernements et jusqu’à concurrence de 40 % de son actif net dans des créances hypothécaires ordinaires de premier rang et des créances hypothécaires garanties en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,15 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé