Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	10,12 $
Variation	(0,02 $) (-0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 1994) : 3,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,29 %	1,58 %	2,08 %	1,58 %	6,59 %	4,88 %	3,52 %	1,82 %	2,18 %	2,26 %	2,35 %	1,99 %	1,92 %	1,83 %
Référence	0,31 %	1,67 %	2,32 %	1,67 %	7,00 %	5,31 %	3,68 %	1,93 %	2,09 %	2,25 %	2,40 %	2,08 %	1,99 %	1,89 %
Moyenne de la catégorie	0,21 %	1,35 %	1,86 %	1,35 %	6,01 %	4,92 %	3,14 %	1,59 %	2,07 %	1,89 %	1,94 %	1,66 %	1,60 %	1,42 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 289	77 / 288	174 / 279	77 / 288	138 / 263	152 / 222	121 / 210	110 / 200	101 / 191	80 / 183	72 / 174	72 / 160	68 / 150	56 / 143
Quartile de classement	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,41 %	0,81 %	0,72 %	1,47 %	0,49 %	1,27 %	-0,41 %	0,63 %	0,27 %	0,83 %	0,45 %	0,29 %
Référence	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %	0,46 %	0,83 %	0,52 %	0,31 %

Best Monthly Return Since Inception

3,94 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,22 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,22 %	1,21 %	0,02 %	1,47 %	2,72 %	6,01 %	-1,12 %	-3,80 %	5,01 %	5,09 %
Référence	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %
Quartile de classement	1	2	3	2	3	1	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	34/ 143	63/ 148	95/ 152	67/ 171	120/ 181	23/ 190	118/ 196	56/ 206	110/ 219	183/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	45,30
Obligations de sociétés canadiennes	37,70
Espèces et équivalents	10,20
Obligations canadiennes - Autres	6,78
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,71
Espèces et quasi-espèces	10,20
Services financiers	0,08
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Feb-2027	14,23
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	6,42
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026	4,23
Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029	3,67
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026	3,55
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026	3,32
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	1,93
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	1,70
Royal Bank of Canada 5.24% 02-Nov-2026	1,43
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	1,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,76 %	2,62 %	2,05 %
Bêta	1,08 %	1,07 %	1,04 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	-0,13 %	-0,07 %	0,08 %
Sortino	0,27 %	-0,41 %	-0,72 %
Treynor	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	68,62 %	56,18 %	52,82 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,97 %	2,76 %	2,62 %	2,05 %
Bêta	1,06 %	1,08 %	1,07 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	1,27 %	-0,13 %	-0,07 %	0,08 %
Sortino	3,65 %	0,27 %	-0,41 %	-0,72 %
Treynor	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	82,17 %	68,62 %	56,18 %	52,82 %

Aucune donnée disponible

Date de création	21 janvier 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	9 431 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN250
RBF1250

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada en conformité avec l’Instruction générale canadienne No. 29 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure, dans des obligations de gouvernements et jusqu’à concurrence de 40 % de son actif net dans des créances hypothécaires ordinaires de premier rang et des créances hypothécaires garanties en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. PH&N Fixed Income Team
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,15 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé