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Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

Actions canadiennes

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(29-07-2025)
61,63 $
Variation
0,19 $ (0,32 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1988janv. 1990janv. 1992janv. 1994janv. 1996janv. 1998janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 1990janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $110 000 $210 000 $310 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1986) : 8,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,42 % 8,64 % 10,19 % 10,19 % 23,49 % 16,98 % 14,25 % 10,28 % 15,42 % 12,07 % 10,54 % 10,23 % 10,42 % 8,84 %
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 2,57 % 8,38 % 9,10 % 9,10 % 21,89 % 15,99 % 13,69 % 9,49 % 13,72 % 10,29 % 9,01 % 8,80 % 8,93 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 438 / 750 327 / 745 217 / 740 217 / 740 334 / 725 334 / 702 386 / 681 254 / 602 157 / 571 115 / 540 144 / 492 143 / 463 129 / 431 168 / 388
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,11 % 0,08 % 3,05 % -0,10 % 5,48 % -2,82 % 3,71 % 0,10 % -2,30 % 0,17 % 5,89 % 2,42 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

13,35 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,49 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -9,60 % 22,48 % 5,59 % -10,10 % 21,80 % 6,46 % 26,52 % -3,14 % 9,84 % 18,50 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 1 3 3 2 1 2 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 349/ 379 75/ 407 330/ 450 291/ 476 181/ 522 127/ 548 155/ 583 202/ 651 389/ 688 395/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,10 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 94,08
Espèces et équivalents 2,99
Unités de fiducies de revenu 2,08
Actions américaines 0,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,72
Énergie 14,81
Matériaux de base 12,78
Technologie 10,14
Services industriels 7,35
Autres 24,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,92
Amérique Latine 2,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,38
Toronto-Dominion Bank 4,90
Enbridge Inc 4,88
Shopify Inc Cl A 4,12
Brookfield Corp Cl A 3,14
Agnico Eagle Mines Ltd 2,84
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,77
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,76
Constellation Software Inc 2,32
Manulife Financial Corp 2,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%30%

Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,12 % 12,48 % 12,92 %
Bêta 0,96 % 0,96 % 0,98 %
Alpha -0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe 0,83 % 1,02 % 0,59 %
Sortino 1,66 % 1,74 % 0,71 %
Treynor 0,11 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 95,57 % 96,23 % 95,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,69 % 12,12 % 12,48 % 12,92 %
Bêta 0,99 % 0,96 % 0,96 % 0,98 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,98 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe 1,72 % 0,83 % 1,02 % 0,59 %
Sortino 4,69 % 1,66 % 1,74 % 0,71 %
Treynor 0,19 % 0,11 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,04 % 95,57 % 96,23 % 95,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,937,941,441,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,834,845,545,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,829,838,438,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,955,938,038,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 avril 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 230 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN400
RBF1400

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires de sociétés canadiennes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous recherchons généralement des sociétés en croissance qui : ont affiché un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne dans leur secteur d’activité au cours des cinq à dix dernières années; maintiennent un niveau de solidité financière que nous jugeons prudent pour leur secteur d’activité. De plus, le Fonds peut privilégier des placements dans des titres de sociétés à faible capitalisation lorsque leurs évaluations sont intéressantes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Mgmt Inc.

  • Ryan Grant
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

Distributeur

Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,28 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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