Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	54,77 $
Variation	0,27 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1986) : 8,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,48 %	8,59 %	14,43 %	21,94 %	26,74 %	12,99 %	10,36 %	13,77 %	11,80 %	12,47 %	9,81 %	9,47 %	10,08 %	8,19 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	414 / 742	466 / 727	395 / 722	410 / 716	391 / 716	448 / 690	307 / 645	217 / 583	149 / 549	126 / 513	146 / 477	164 / 452	139 / 408	171 / 380
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,94 %	1,39 %	2,09 %	3,40 %	-2,36 %	1,97 %	-0,77 %	6,11 %	0,08 %	3,05 %	-0,10 %	5,48 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

13,35 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,49 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,05 %	-9,60 %	22,48 %	5,59 %	-10,10 %	21,80 %	6,46 %	26,52 %	-3,14 %	9,84 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	2	4	1	3	3	2	1	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	102/ 348	351/ 381	80/ 409	339/ 452	289/ 478	180/ 523	126/ 549	161/ 584	211/ 651	385/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,10 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	94,63
Unités de fiducies de revenu	3,11
Espèces et équivalents	2,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,83
Énergie	13,99
Matériaux de base	11,59
Technologie	8,99
Immobilier	6,33
Autres	27,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,88
Amérique Latine	3,11
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,87
Toronto-Dominion Bank	5,68
Enbridge Inc	4,84
Brookfield Corp Cl A	3,26
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,85
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,80
Shopify Inc Cl A	2,73
Bank of Montreal	2,51
Constellation Software Inc	2,44
Canadian National Railway Co	2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,98 %	15,77 %	13,00 %
Bêta	0,93 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	0,55 %	0,65 %	0,55 %
Sortino	0,94 %	0,86 %	0,64 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,44 %	95,44 %	95,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,80 %	12,98 %	15,77 %	13,00 %
Bêta	0,95 %	0,93 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	2,25 %	0,55 %	0,65 %	0,55 %
Sortino	7,51 %	0,94 %	0,86 %	0,64 %
Treynor	0,21 %	0,08 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	97,57 %	94,44 %	95,44 %	95,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 avril 1986
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	190 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN400
RBF1400

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires de sociétés canadiennes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous recherchons généralement des sociétés en croissance qui : ont affiché un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne dans leur secteur d’activité au cours des cinq à dix dernières années; maintiennent un niveau de solidité financière que nous jugeons prudent pour leur secteur d’activité. De plus, le Fonds peut privilégier des placements dans des titres de sociétés à faible capitalisation lorsque leurs évaluations sont intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Grant	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,28 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata