Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	57,27 $
Variation	0,05 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 10,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,06 %	4,94 %	15,80 %	28,22 %	42,20 %	30,56 %	10,39 %	13,26 %	16,27 %	16,67 %	16,02 %	16,95 %	15,30 %	15,64 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	448 / 1 326	242 / 1 310	187 / 1 298	242 / 1 281	221 / 1 275	112 / 1 182	481 / 1 108	718 / 1 057	166 / 993	94 / 912	76 / 847	71 / 760	71 / 685	57 / 625
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,37 %	1,41 %	4,79 %	7,69 %	1,41 %	-3,24 %	4,70 %	6,57 %	-1,11 %	-0,19 %	3,03 %	2,06 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

17,94 % (décembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,65 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,69 %	16,46 %	3,22 %	18,62 %	9,21 %	28,54 %	32,99 %	16,70 %	-26,14 %	38,26 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	2	3	2	1	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	208/ 547	308/ 638	448/ 686	222/ 762	82/ 848	167/ 920	75/ 997	962/ 1 062	964/ 1 119	91/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,26 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,04
Actions internationales	4,81
Actions canadiennes	2,46
Espèces et équivalents	1,70
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	52,44
Services aux consommateurs	16,11
Soins de santé	10,88
Services financiers	4,86
Services industriels	3,65
Autres	12,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,19
Europe	4,80
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	10,14
Apple Inc	9,80
Microsoft Corp	8,88
Amazon.com Inc	7,22
Alphabet Inc Cl C	4,28
Broadcom Inc	3,78
Meta Platforms Inc Cl A	3,39
Eli Lilly and Co	2,68
Mastercard Inc Cl A	2,52
Netflix Inc	2,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,63 %	17,35 %	15,35 %
Bêta	1,16 %	1,10 %	1,10 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,81 %	0,84 %
Sharpe	0,45 %	0,83 %	0,93 %
Sortino	0,72 %	1,29 %	1,36 %
Treynor	0,07 %	0,13 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,94 %	17,63 %	17,35 %	15,35 %
Bêta	1,32 %	1,16 %	1,10 %	1,10 %
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,83 %	0,81 %	0,84 %
Sharpe	2,46 %	0,45 %	0,83 %	0,93 %
Sortino	8,87 %	0,72 %	1,29 %	1,36 %
Treynor	0,24 %	0,07 %	0,13 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 janvier 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 851 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1537
MFC1637
MFC1834
MFC3203

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des actions ordinaires de sociétés américaines. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	28-04-2004
Richard Bodzy	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata