Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,89 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2022) : 5,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,44 %	1,48 %	3,46 %	6,98 %	8,17 %	5,79 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,82 %	5,16 %	8,23 %	18,68 %	23,73 %	10,56 %	6,75 %	9,47 %	8,00 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	182 / 228	165 / 215	154 / 205	134 / 174	131 / 174	110 / 149	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,11 %	0,19 %	0,68 %	1,45 %	0,22 %	0,83 %	0,64 %	0,99 %	0,31 %	0,25 %	0,78 %	0,44 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

1,45 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,69 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	30,05
Obligations de sociétés étrangères	26,14
Obligations de sociétés canadiennes	20,71
Espèces et équivalents	18,66
Hypothèques	2,59
Autres	1,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,97
Fonds commun de placement	30,29
Espèces et quasi-espèces	18,66
Fonds négociés en bourse	0,46
Biens de consommation	0,39
Autres	-2,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,42
Multi-National	30,41
Amérique Latine	1,05
Europe	0,15
Asie	-0,01
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A	35,28
Pender Alternative Absolute Return Fund Class A	34,38
Pender Alternative Arbitrage Plus Fund Cl A	30,29
STAGE CAPITAL CORP	0,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,38 %	-	-	-
Bêta	0,07 %	-	-	-
Alpha	0,06 %	-	-	-
R-carré	0,21 %	-	-	-
Sharpe	2,45 %	-	-	-
Sortino	68,48 %	-	-	-
Treynor	0,49 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 août 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF1200

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines.

Stratégie de placement

Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Pour atteindre son objectif de placement, le gestionnaire utilisera un processus de recherche fondamentale pour cerner des occasions intéressantes de rendement rajusté en fonction des risques dans des placements individuels au sein d’un portefeuille diversifié.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Felix Narhi	21-05-2020
David Barr	21-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 08-30-2019