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Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender catégorie A

Alt principalement d'act

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2014

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VANPA
(21-07-2025)
12,86 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 202510 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2022) : 5,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,51 % 0,02 % 1,48 % 1,48 % 4,91 % 5,86 % - - - - - - - -
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 3,60 % 6,84 % 5,72 % 5,72 % 12,00 % 13,59 % 10,27 % 6,62 % 9,88 % 7,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 212 / 246 196 / 233 158 / 224 158 / 224 155 / 198 122 / 151 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,99 % 0,31 % 0,25 % 0,78 % 0,44 % 0,56 % 0,52 % 0,76 % 0,18 % -0,73 % 0,25 % 0,51 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

1,45 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,73 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 3,96 % 7,58 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 109/ 143 128/ 167

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,58 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 24,78
Obligations de sociétés canadiennes 24,25
Obligations de sociétés étrangères 20,77
Hypothèques 3,48
Obligations de gouvernements étrangers 3,08
Autres 23,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 52,59
Fonds commun de placement 26,23
Espèces et quasi-espèces 24,78
Énergie 0,25
Biens de consommation 0,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,27
Multi-National 26,37
Amérique Latine 1,28
Europe 1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pender Alternative Absolute Return Fund Class A 41,75
Pender Corporate Bond Fund Class A 32,13
Pender Alternative Arbitrage Plus Fund Cl A 26,09
STAGE CAPITAL CORP 0,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,50 % - - -
Bêta 0,03 % - - -
Alpha 0,04 % - - -
R-carré 0,05 % - - -
Sharpe 0,97 % - - -
Sortino 1,85 % - - -
Treynor 0,48 % - - -
Efficience fiscale 79,28 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 août 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF1200

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines.

Stratégie de placement

Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Pour atteindre son objectif de placement, le gestionnaire utilisera un processus de recherche fondamentale pour cerner des occasions intéressantes de rendement rajusté en fonction des risques dans des placements individuels au sein d’un portefeuille diversifié.

Portfolio Management

Portfolio Manager

PenderFund Capital Management Ltd.

  • David Barr
  • Geoff Castle
  • Justin Jacobsen
  • Greg Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,52 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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