Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,77 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2022) : 5,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,78 %	1,35 %	3,87 %	6,51 %	8,96 %	5,85 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,53 %	2,54 %	7,82 %	15,42 %	23,82 %	9,82 %	5,63 %	10,04 %	7,83 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	107 / 210	137 / 205	131 / 190	125 / 166	124 / 165	98 / 145	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,18 %	1,11 %	0,19 %	0,68 %	1,45 %	0,22 %	0,83 %	0,64 %	0,99 %	0,31 %	0,25 %	0,78 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

1,45 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,69 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	28,68
Obligations de sociétés canadiennes	18,59
Actions américaines	16,22
Espèces et équivalents	15,76
Actions canadiennes	8,44
Autres	12,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,91
Espèces et quasi-espèces	15,76
Technologie	5,64
Soins de santé	2,88
Services aux consommateurs	2,60
Autres	20,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,38
Amérique Latine	3,46
Asie	1,08
Afrique et Moyen Orient	1,08
Europe	0,91
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Alternative Absolute Return Fund Class A	33,37
Pender Corporate Bond Fund Class A	33,35
Pender Alternative Arbitrage Fund Class A	33,23
STAGE CAPITAL CORP	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,44 %	-	-	-
Bêta	0,10 %	-	-	-
Alpha	0,06 %	-	-	-
R-carré	0,47 %	-	-	-
Sharpe	2,76 %	-	-	-
Sortino	78,82 %	-	-	-
Treynor	0,39 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 août 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF1200

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines.

Stratégie de placement

Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Pour atteindre son objectif de placement, le gestionnaire utilisera un processus de recherche fondamentale pour cerner des occasions intéressantes de rendement rajusté en fonction des risques dans des placements individuels au sein d’un portefeuille diversifié.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Felix Narhi	21-05-2020
David Barr	21-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 08-30-2019