Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,38 $
Variation	(0,06 $) (-0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2009) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,84 %	2,85 %	6,80 %	2,19 %	17,23 %	11,35 %	6,20 %	5,48 %	6,63 %	5,91 %	5,73 %	5,96 %	8,01 %	6,10 %
Référence	0,36 %	4,44 %	9,83 %	2,31 %	16,13 %	13,40 %	8,80 %	5,52 %	5,20 %	5,67 %	5,57 %	5,31 %	6,56 %	6,01 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	1,22 %	3,26 %	1,57 %	8,24 %	7,58 %	3,19 %	2,16 %	3,00 %	3,30 %	3,05 %	3,04 %	4,20 %	3,07 %
Classement au sein de la catégorie	28 / 283	25 / 283	31 / 283	37 / 283	12 / 281	27 / 275	37 / 269	27 / 263	18 / 252	28 / 244	25 / 221	16 / 209	7 / 200	11 / 189
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,73 %	-0,14 %	2,39 %	1,14 %	2,50 %	0,81 %	0,67 %	1,01 %	2,11 %	0,64 %	1,34 %	0,84 %
Référence	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (juillet 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-8,71 %	22,69 %	7,01 %	5,54 %	4,74 %	6,23 %	9,37 %	-6,56 %	6,62 %	15,84 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	4	1	1	1	4	2	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	179/ 182	4/ 199	27/ 208	6/ 219	239/ 244	83/ 252	19/ 257	51/ 266	251/ 275	22/ 281

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,69 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,71 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	52,75
Espèces et équivalents	14,53
Obligations de sociétés canadiennes	11,45
Obligations de gouvernements étrangers	10,44
Actions canadiennes	3,82
Autres	7,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	76,97
Espèces et quasi-espèces	14,54
Biens de consommation	1,91
Fonds négociés en bourse	1,23
Services publics	1,03
Autres	4,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,73
Amérique Latine	3,15
Europe	0,82
Multi-National	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Energean PLC 6.50% 30-Apr-2027	2,68
Lucid Group Inc 1.25% 15-Dec-2026	2,14
Spirit IP Cayman Ltd 8.00% 20-Sep-2025	1,96
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027	1,91
Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030	1,87
Fair Isaac Corp 4.00% 15-Jun-2028	1,85
VeriSign, Inc 4.75% 01-Feb-2025	1,80
United States Treasury 0.13% 15-Feb-2052	1,72
Rivian Holdings LLC 10.50% 15-Oct-2026	1,68
Trulieve Cannabis Corp - Pfd	1,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,69 %	7,54 %	6,11 %
Bêta	0,47 %	0,72 %	0,47 %
Alpha	0,02 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,41 %	0,48 %	0,25 %
Sharpe	0,50 %	0,58 %	0,73 %
Sortino	1,08 %	0,62 %	0,68 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	75,34 %	73,73 %	74,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,09 %	4,69 %	7,54 %	6,11 %
Bêta	0,05 %	0,47 %	0,72 %	0,47 %
Alpha	0,15 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,00 %	0,41 %	0,48 %	0,25 %
Sharpe	3,87 %	0,50 %	0,58 %	0,73 %
Sortino	-	1,08 %	0,62 %	0,68 %
Treynor	2,27 %	0,05 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	89,93 %	75,34 %	73,73 %	74,44 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 519 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF500

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.

Stratégie de placement

Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	PenderFund Capital Management Ltd. Geoff Castle Parul Garg Emily Wheeler
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,80 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé