Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	14,29 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2009) : 6,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	8,11 %	14,20 %	12,03 %	12,75 %	15,65 %	11,46 %	6,74 %	7,72 %	7,22 %	6,66 %	6,60 %	6,85 %	7,92 %
Référence	-0,13 %	2,76 %	5,41 %	5,87 %	6,58 %	8,53 %	7,05 %	2,02 %	0,92 %	1,82 %	2,89 %	2,52 %	2,63 %	2,92 %
Moyenne de la catégorie	0,33 %	1,76 %	4,22 %	5,85 %	4,95 %	6,46 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	3 / 316	4 / 315	4 / 305	3 / 301	4 / 301	4 / 286	4 / 277	9 / 259	7 / 251	7 / 235	7 / 213	6 / 195	5 / 170	3 / 123
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,64 %	1,34 %	0,84 %	-0,43 %	-3,12 %	-0,49 %	1,75 %	1,46 %	2,33 %	4,71 %	2,17 %	1,06 %
Référence	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (juillet 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-8,71 %	22,69 %	7,01 %	5,54 %	4,74 %	6,23 %	9,37 %	-6,56 %	6,62 %	15,84 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	4	1	1	1	4	2	1	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	105/ 105	3/ 123	13/ 170	17/ 196	181/ 217	64/ 238	23/ 251	55/ 259	162/ 277	11/ 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,69 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,71 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	50,93
Espèces et équivalents	13,17
Obligations de sociétés canadiennes	12,25
Obligations de gouvernements étrangers	10,55
Actions canadiennes	4,08
Autres	9,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,13
Espèces et quasi-espèces	13,16
Biens de consommation	2,07
Matériaux de base	1,76
Immobilier	1,48
Autres	4,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,64
Amérique Latine	5,83
Europe	3,59
Asie	0,78
Multi-National	0,60
Autres	1,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030	2,77
Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026	1,90
ADECOAGRO SA 7.50% 29-Jul-2032	1,87
Equinox Gold Corp	1,76
MCDERMOTT INTL/LEALAND FINANCE	1,67
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	1,65
Trulieve Cannabis Corp - Pfd	1,63
Total Play Telecoms SAPI de CV 11.13% 31-Dec-2032	1,61
United States Treasury 0.13% 15-Feb-2052	1,57
BLUENORD ASA 12.00% 10-Jul-2085	1,55

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,91 %	4,92 %	6,20 %
Bêta	0,58 %	0,38 %	0,12 %
Alpha	0,07 %	0,07 %	0,07 %
R-carré	0,30 %	0,22 %	0,01 %
Sharpe	1,45 %	0,99 %	0,97 %
Sortino	3,49 %	1,62 %	1,07 %
Treynor	0,12 %	0,13 %	0,52 %
Efficience fiscale	85,97 %	76,74 %	80,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,54 %	4,91 %	4,92 %	6,20 %
Bêta	1,59 %	0,58 %	0,38 %	0,12 %
Alpha	0,02 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
R-carré	0,78 %	0,30 %	0,22 %	0,01 %
Sharpe	1,46 %	1,45 %	0,99 %	0,97 %
Sortino	2,63 %	3,49 %	1,62 %	1,07 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,13 %	0,52 %
Efficience fiscale	86,63 %	85,97 %	76,74 %	80,36 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 281 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF500

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.

Stratégie de placement

Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	PenderFund Capital Management Ltd. Geoff Castle Parul Garg Emily Wheeler
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,65 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé