Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Act principalement cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-03-2025)
4,56 $
Variation
0,03 $ (0,71 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2009) : 9,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,67 % -2,82 % 6,15 % -0,67 % 14,83 % 16,38 % 8,40 % 7,17 % 9,64 % 9,34 % 7,83 % 7,08 % 7,48 % 6,32 %
Référence -0,67 % 0,74 % 10,33 % 2,92 % 21,53 % 17,09 % 10,36 % 11,45 % 12,58 % 11,16 % 10,15 % 9,68 % 10,93 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,98 % 0,14 % 8,18 % 2,54 % 16,18 % 14,81 % 9,43 % 10,60 % 11,73 % 10,20 % 8,91 % 8,38 % 9,45 % 7,18 %
Classement au sein de la catégorie 495 / 576 552 / 576 463 / 576 555 / 576 386 / 570 239 / 564 411 / 555 501 / 543 475 / 531 412 / 523 404 / 482 379 / 441 391 / 410 318 / 376
Quartile de classement 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,27 % -3,46 % 2,33 % 2,10 % 4,58 % 0,28 % 2,94 % 0,35 % 5,75 % -2,17 % 3,11 % -3,67 %
Référence 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

12,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,64 % 8,60 % 5,43 % -11,97 % 25,16 % 12,26 % 17,40 % -20,50 % 17,78 % 22,76 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 2 4 3 4 1 2 4 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 165/ 376 360/ 409 296/ 432 386/ 482 55/ 517 143/ 531 497/ 539 537/ 552 171/ 563 184/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 69,40
Actions américaines 26,33
Unités de fiducies de revenu 2,26
Actions internationales 2,05
Espèces et équivalents -0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,54
Technologie 20,75
Services aux consommateurs 10,81
Énergie 8,75
Immobilier 7,38
Autres 22,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,68
Amérique Latine 2,26
Europe 2,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Amazon.com Inc 3,92
Brookfield Corp Cl A 3,89
WSP Global Inc 3,22
Alphabet Inc Cl C 3,07
Mastercard Inc Cl A 3,05
Agnico Eagle Mines Ltd 3,04
Bank of Montreal 3,02
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,02
Microsoft Corp 3,00
Element Fleet Management Corp 2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,47 % 17,87 % 13,99 %
Bêta 1,10 % 1,16 % 1,08 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,86 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,35 % 0,47 % 0,39 %
Sortino 0,63 % 0,64 % 0,42 %
Treynor 0,05 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 78,87 % 79,26 % 60,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,46 % 15,47 % 17,87 % 13,99 %
Bêta 1,07 % 1,10 % 1,16 % 1,08 %
Alpha -0,07 % -0,03 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,86 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,99 % 0,35 % 0,47 % 0,39 %
Sortino 1,93 % 0,63 % 0,64 % 0,42 %
Treynor 0,10 % 0,05 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 85,88 % 78,87 % 79,26 % 60,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50232

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de participation, de titres à revenu fixe, de titres de FPI et de titres de fiducies de revenu et de redevances.

Stratégie de placement

Le Fonds : investira principalement dans des titres de participation canadiens, des titres à revenu fixe, des FPI, des fiducies de revenu et de redevances; peut investir dans des titres étrangers un montant n'excédant pas environ 49 % des actifs du Fonds; peut investir dans des titres d'autres OPC, dont ceux que gère Sentry.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Stefan Quenneville
  • Jack Hall
  • Bryan Brown
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables