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Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Actions US div et rev

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VANPA
(28-03-2025)
17,49 $
Variation
(0,34 $) (-1,89 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,44 % 2,68 % 11,79 % 3,07 % 23,22 % 21,77 % 15,04 % 15,53 % 14,81 % 13,71 % 10,60 % 10,53 % 10,78 % 9,54 %
Référence -1,62 % 2,05 % 13,55 % 1,79 % 25,98 % 28,01 % 17,48 % 17,23 % 18,56 % 17,15 % 15,74 % 15,38 % 16,17 % 14,61 %
Moyenne de la catégorie -0,13 % 1,35 % 8,44 % 3,88 % - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 182 / 220 84 / 219 82 / 213 170 / 219 95 / 210 49 / 196 45 / 193 33 / 189 52 / 187 31 / 181 80 / 167 54 / 138 67 / 115 65 / 102
Quartile de classement 4 2 2 4 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,03 % -2,20 % 2,59 % 3,37 % 4,12 % 0,05 % 2,39 % 1,39 % 4,87 % -0,38 % 4,58 % -1,44 %
Référence 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,18 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,79 % 0,43 % 8,85 % -7,42 % 20,02 % 6,67 % 22,98 % -2,96 % 9,25 % 31,52 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 3 4 2 2 3 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 7/ 99 113/ 115 75/ 138 136/ 166 75/ 181 49/ 187 96/ 189 98/ 192 76/ 193 36/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,52 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,42 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 84,00
Actions internationales 9,63
Actions canadiennes 3,71
Espèces et équivalents 2,65
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 24,22
Services financiers 15,08
Soins de santé 11,24
Services aux consommateurs 11,06
Services industriels 10,30
Autres 28,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,37
Europe 9,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,99
UnitedHealth Group Inc 5,39
CMS Energy Corp 4,96
Apple Inc 4,88
Amazon.com Inc 4,03
Linde PLC 4,03
Visa Inc Cl A 3,83
Waste Connections Inc 3,71
Mastercard Inc Cl A 3,68
Alphabet Inc Cl C 3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,37 % 11,79 % 11,74 %
Bêta 0,79 % 0,80 % 0,86 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe 0,96 % 1,04 % 0,70 %
Sortino 1,90 % 1,66 % 0,87 %
Treynor 0,14 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,76 % 98,25 % 95,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,13 % 11,37 % 11,79 % 11,74 %
Bêta 0,82 % 0,79 % 0,80 % 0,86 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,03 %
R-carré 0,83 % 0,88 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe 2,13 % 0,96 % 1,04 % 0,70 %
Sortino 6,02 % 1,90 % 1,66 % 0,87 %
Treynor 0,21 % 0,14 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,91 % 97,76 % 98,25 % 95,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 838 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1302
CCM1502
CCM202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,99 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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