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Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Actions US div et rev

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(13-08-2025)
18,50 $
Variation
0,06 $ (0,31 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,07 % 8,68 % -2,29 % 2,18 % 10,88 % 17,94 % 15,13 % 12,00 % 13,32 % 12,08 % 9,96 % 10,54 % 9,88 % 8,69 %
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,11 % 8,87 % -0,60 % 3,39 % 9,22 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 54 / 222 120 / 219 142 / 219 131 / 218 64 / 212 56 / 203 57 / 192 35 / 188 77 / 186 42 / 181 77 / 167 78 / 157 68 / 127 68 / 106
Quartile de classement 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,05 % 2,39 % 1,39 % 4,87 % -0,38 % 4,58 % -1,44 % -3,83 % -5,14 % 3,79 % 1,59 % 3,07 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,18 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,79 % 0,43 % 8,85 % -7,42 % 20,02 % 6,67 % 22,98 % -2,96 % 9,25 % 31,52 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 3 4 2 2 3 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 7/ 99 113/ 114 75/ 137 136/ 165 75/ 180 49/ 186 96/ 188 98/ 191 76/ 192 36/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,52 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,42 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,47
Actions internationales 8,93
Actions canadiennes 2,55
Unités de fiducies de revenu 1,48
Espèces et équivalents 0,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,77
Services financiers 14,91
Services industriels 10,44
Services aux consommateurs 9,45
Soins de santé 9,38
Autres 32,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,07
Europe 8,92
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,06
Amazon.com Inc 5,35
CMS Energy Corp 4,90
UnitedHealth Group Inc 4,58
Alphabet Inc Cl C 4,21
Linde PLC 4,18
NVIDIA Corp 4,12
Philip Morris International Inc 3,85
CME Group Inc Cl A 3,32
General Electric Co 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian101112131415160%5%10%15%20%25%

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,29 % 11,03 % 11,71 %
Bêta 0,83 % 0,77 % 0,85 %
Alpha -0,01 % 0,01 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,88 % 0,88 %
Sharpe 0,96 % 0,96 % 0,62 %
Sortino 1,87 % 1,57 % 0,75 %
Treynor 0,13 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,75 % 98,11 % 95,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,05 % 11,29 % 11,03 % 11,71 %
Bêta 0,77 % 0,83 % 0,77 % 0,85 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
Sharpe 0,70 % 0,96 % 0,96 % 0,62 %
Sortino 1,13 % 1,87 % 1,57 % 0,75 %
Treynor 0,10 % 0,13 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 92,07 % 97,75 % 98,11 % 95,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,381,386,586,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A84,184,181,081,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,169,184,184,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A83,783,788,088,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 885 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1302
CCM1502
CCM202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,99 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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