Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,05 $
Variation	0,15 $ (0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,87 %	8,87 %	17,23 %	32,02 %	33,22 %	17,43 %	13,59 %	14,85 %	12,94 %	12,66 %	10,63 %	10,81 %	9,41 %	10,39 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	4,76 %	6,99 %	13,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	96 / 209	70 / 209	19 / 207	40 / 206	52 / 206	54 / 193	48 / 192	55 / 189	42 / 187	42 / 181	73 / 166	51 / 138	83 / 114	54 / 94
Quartile de classement	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,90 %	3,16 %	6,64 %	2,03 %	-2,20 %	2,59 %	3,37 %	4,12 %	0,05 %	2,39 %	1,39 %	4,87 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,18 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,26 %	19,79 %	0,43 %	8,85 %	-7,42 %	20,02 %	6,67 %	22,98 %	-2,96 %	9,25 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	4	3	4	2	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	17/ 67	7/ 99	113/ 115	75/ 138	136/ 166	75/ 181	49/ 187	96/ 189	98/ 192	76/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,42 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	82,38
Actions internationales	8,44
Espèces et équivalents	6,06
Actions canadiennes	3,10
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,02
Services financiers	14,02
Soins de santé	11,69
Services aux consommateurs	10,46
Services industriels	9,12
Autres	28,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,56
Europe	8,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,56
CMS Energy Corp	5,44
Broadcom Inc	4,47
UnitedHealth Group Inc	4,43
NVIDIA Corp	4,23
Apple Inc	3,92
Amazon.com Inc	3,66
Mastercard Inc Cl A	3,45
United States Dollar	3,42
Visa Inc Cl A	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,73 %	12,22 %	11,82 %
Bêta	0,78 %	0,81 %	0,87 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	0,85 %	0,87 %	0,76 %
Sortino	1,59 %	1,29 %	0,98 %
Treynor	0,13 %	0,13 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,82 %	98,68 %	97,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,00 %	11,73 %	12,22 %	11,82 %
Bêta	0,83 %	0,78 %	0,81 %	0,87 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	3,10 %	0,85 %	0,87 %	0,76 %
Sortino	10,69 %	1,59 %	1,29 %	0,98 %
Treynor	0,30 %	0,13 %	0,13 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,82 %	98,68 %	97,01 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	763 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1302
CCM1502
CCM202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Donny Moss	04-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata