Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	17,79 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,39 %	6,65 %	10,61 %	24,16 %	32,56 %	21,75 %	13,76 %	13,71 %	12,47 %	10,03 %	10,68 %	10,18 %	9,58 %	10,44 %
Référence	2,23 %	4,47 %	10,05 %	24,64 %	36,19 %	27,82 %	14,37 %	16,54 %	16,43 %	14,74 %	15,79 %	15,41 %	15,20 %	15,52 %
Moyenne de la catégorie	1,69 %	8,59 %	8,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	37 / 216	89 / 216	36 / 214	25 / 213	34 / 213	45 / 200	28 / 198	103 / 194	42 / 190	83 / 184	75 / 172	66 / 142	81 / 114	46 / 87
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,39 %	5,40 %	0,90 %	3,16 %	6,64 %	2,03 %	-2,20 %	2,59 %	3,37 %	4,12 %	0,05 %	2,39 %
Référence	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,18 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,26 %	19,79 %	0,43 %	8,85 %	-7,42 %	20,02 %	6,67 %	22,98 %	-2,96 %	9,25 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	4	3	4	2	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	17/ 70	7/ 102	118/ 121	75/ 144	141/ 172	75/ 188	49/ 194	96/ 196	104/ 199	76/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,42 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,30
Actions internationales	8,50
Espèces et équivalents	3,90
Actions canadiennes	3,29
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,46
Soins de santé	13,35
Services financiers	13,34
Services aux consommateurs	9,84
Services industriels	9,44
Autres	26,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,50
Europe	8,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	6,08
Microsoft Corp	5,74
CMS Energy Corp	5,33
UnitedHealth Group Inc	4,66
Broadcom Inc	4,31
NVIDIA Corp	3,82
Canadian Dollar	3,67
Linde PLC	3,52
Amazon.com Inc	3,52
Mastercard Inc Cl A	3,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,70 %	12,17 %	11,81 %
Bêta	0,79 %	0,81 %	0,87 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	0,88 %	0,85 %	0,77 %
Sortino	1,61 %	1,24 %	0,98 %
Treynor	0,13 %	0,13 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,81 %	98,56 %	96,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,40 %	11,70 %	12,17 %	11,81 %
Bêta	0,84 %	0,79 %	0,81 %	0,87 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	2,87 %	0,88 %	0,85 %	0,77 %
Sortino	10,49 %	1,61 %	1,24 %	0,98 %
Treynor	0,29 %	0,13 %	0,13 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,81 %	98,56 %	96,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	694 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1302
CCM1502
CCM202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Donny Moss	04-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata