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Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Actions US div et rev

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VANPA
(23-07-2024)
16,85 $
Variation
0,05 $ (0,28 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,37 % 3,71 % 16,42 % 16,42 % 23,08 % 18,08 % 11,87 % 13,93 % 11,87 % 9,65 % 9,86 % 9,53 % 8,87 % 10,29 %
Référence 3,97 % 5,34 % 19,31 % 19,31 % 28,76 % 25,79 % 13,71 % 17,14 % 16,08 % 15,00 % 15,15 % 15,56 % 14,64 % 15,71 %
Moyenne de la catégorie 1,68 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 63 / 233 69 / 233 41 / 232 41 / 232 46 / 229 59 / 219 33 / 215 79 / 213 48 / 208 79 / 174 56 / 150 68 / 130 68 / 113 44 / 85
Quartile de classement 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,15 % 1,30 % -4,30 % 0,39 % 5,40 % 0,90 % 3,16 % 6,64 % 2,03 % -2,20 % 2,59 % 3,37 %
Référence 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,18 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,26 % 19,79 % 0,43 % 8,85 % -7,42 % 20,02 % 6,67 % 22,98 % -2,96 % 9,25 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 3 4 2 1 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 17/ 70 7/ 102 117/ 120 74/ 143 140/ 171 83/ 197 49/ 213 109/ 215 104/ 218 83/ 219

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,42 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 84,70
Actions internationales 7,27
Espèces et équivalents 5,04
Actions canadiennes 2,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 29,46
Soins de santé 12,97
Services aux consommateurs 12,27
Services financiers 12,03
Services industriels 11,09
Autres 22,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,73
Europe 7,28
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,06
Apple Inc 5,43
CMS Energy Corp 5,20
NVIDIA Corp 4,56
Alphabet Inc Cl C 4,41
Broadcom Inc 4,27
Amazon.com Inc 4,09
UnitedHealth Group Inc 4,02
Thermo Fisher Scientific Inc 3,36
Union Pacific Corp 3,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,99 % 12,08 % 11,78 %
Bêta 0,79 % 0,81 % 0,87 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,90 % 0,89 %
Sharpe 0,75 % 0,82 % 0,77 %
Sortino 1,27 % 1,17 % 0,96 %
Treynor 0,11 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale 99,57 % 98,42 % 96,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,33 % 11,99 % 12,08 % 11,78 %
Bêta 0,86 % 0,79 % 0,81 % 0,87 %
Alpha -0,01 % 0,01 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,97 % 0,91 % 0,90 % 0,89 %
Sharpe 1,60 % 0,75 % 0,82 % 0,77 %
Sortino 3,57 % 1,27 % 1,17 % 0,96 %
Treynor 0,19 % 0,11 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,57 % 98,42 % 96,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 634 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1302
CCM1502
CCM202

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Donny Moss 04-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,99 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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