Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,03 $
Variation	0,18 $ (1,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 janvier 2000) : 2,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,65 %	10,66 %	15,61 %	30,92 %	33,77 %	21,21 %	11,80 %	12,97 %	12,75 %	12,27 %	9,70 %	10,79 %	8,93 %	9,82 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	343 / 2 106	159 / 2 080	179 / 2 051	246 / 2 013	213 / 2 013	320 / 1 896	191 / 1 739	213 / 1 583	181 / 1 469	278 / 1 376	375 / 1 181	328 / 1 041	431 / 880	293 / 755
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,18 %	2,70 %	5,29 %	3,21 %	-2,52 %	4,08 %	1,93 %	2,26 %	0,23 %	2,40 %	2,29 %	5,65 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,11 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,11 %	20,47 %	-3,68 %	14,37 %	-8,92 %	18,34 %	12,08 %	17,44 %	-11,50 %	17,39 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	1	4	2	4	3	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	271/ 677	163/ 759	837/ 883	494/ 1 041	984/ 1 188	882/ 1 388	714/ 1 470	678/ 1 590	682/ 1 745	667/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,47 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	72,40
Actions internationales	21,61
Espèces et équivalents	2,96
Actions canadiennes	2,95
Unités de fiducies de revenu	0,10
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,99
Services financiers	14,07
Services aux consommateurs	11,06
Soins de santé	9,95
Biens industriels	6,78
Autres	31,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,11
Europe	13,77
Asie	7,07
Amérique Latine	0,56
Afrique et Moyen Orient	0,50
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	5,13
Apple Inc	4,80
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	3,88
Amazon.com Inc	2,62
Meta Platforms Inc Cl A	1,87
Microsoft Corp	1,61
Alphabet Inc Cl C	1,56
Alphabet Inc Cl A	1,51
Qualcomm Inc	1,29
United States Treasury 19-Nov-2024	1,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,81 %	12,40 %	11,74 %
Bêta	0,98 %	0,92 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,66 %	0,85 %	0,72 %
Sortino	1,12 %	1,26 %	0,92 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	91,35 %	93,86 %	94,73 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,50 %	12,81 %	12,40 %	11,74 %
Bêta	1,02 %	0,98 %	0,92 %	0,95 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,96 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	3,36 %	0,66 %	0,85 %	0,72 %
Sortino	9,65 %	1,12 %	1,26 %	0,92 %
Treynor	0,25 %	0,09 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,36 %	91,35 %	93,86 %	94,73 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 janvier 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	478 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1303
CCM1603
CCM203

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure, tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés internationales à grande capitalisation qui sont considérées comme dominantes dans leur secteur d'activité respectif et qui présentent d'excellentes perspectives de croissance.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à l’analyse macro-économique descendante et à l’analyse fondamentale ascendante. Il sélectionne des titres de participation d’émetteurs qui sont considérés comme dominants dans leur secteur d’activité respectif. Il repère les titres de participation offerts pour ceux dont l’évaluation est attrayante compte tenu de paramètres de croissance et d’évaluation traditionnels, comme le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/valeur comptable et le ratio cours/flux de trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sébastien Vaillancourt	23-02-2023
Jean-René Adam	23-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,02 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata