Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	19,69 $
Variation	0,07 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds FNB indiciel d’actions américaines neutre en devises RBC série DZ

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1998) : 6,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,02 %	3,00 %	12,83 %	19,00 %	35,31 %	20,95 %	7,11 %	14,70 %	12,88 %	12,67 %	11,60 %	12,77 %	11,65 %	10,86 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	1 223 / 1 326	805 / 1 310	679 / 1 298	898 / 1 281	660 / 1 275	654 / 1 182	822 / 1 108	531 / 1 057	573 / 993	543 / 912	508 / 847	403 / 760	355 / 685	415 / 625
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,96 %	4,36 %	1,47 %	5,10 %	3,19 %	-4,17 %	4,79 %	3,42 %	1,08 %	2,15 %	1,87 %	-1,02 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,99 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,92 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,09 %	-0,08 %	10,68 %	19,12 %	-6,08 %	28,61 %	13,98 %	26,86 %	-19,31 %	23,90 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	4	1	2	4	1	3	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	459/ 547	563/ 638	90/ 686	204/ 762	685/ 848	164/ 920	569/ 997	223/ 1 062	771/ 1 119	437/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,72
Actions internationales	2,82
Espèces et équivalents	1,34
Actions canadiennes	0,07
Autres	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	37,40
Services financiers	12,06
Soins de santé	11,08
Services aux consommateurs	9,87
Biens de consommation	6,75
Autres	22,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,18
Europe	2,69
Amérique Latine	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)	98,87
Bank of Montreal TD 4.200% Oct 01, 2024	0,74
Canada Government 10-Oct-2024	0,29
Canadian Dollar	0,09
Canada Government 21-Nov-2024	0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB indiciel d’actions américaines neutre en devises RBC série DZ

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,23 %	17,89 %	15,18 %
Bêta	1,18 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	0,28 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	0,45 %	0,89 %	0,82 %
Treynor	0,04 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,08 %	96,90 %	85,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,39 %	17,23 %	17,89 %	15,18 %
Bêta	1,07 %	1,18 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,04 %	-0,08 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,72 %	0,90 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	2,33 %	0,28 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	6,14 %	0,45 %	0,89 %	0,82 %
Treynor	0,25 %	0,04 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,82 %	96,08 %	96,90 %	85,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 octobre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	900 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN9758
RBF558

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : reproduire le rendement d'un indice de rendement du marché boursier américain généralement reconnu, en l'occurrence l'indice Standard & Poor's 500 Total Return (en dollars américains), ou l'indice le remplaçant, avant déduction des frais; procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des bons du Trésor canadiens et dans d'autres titres de qualité supérieure du marché monétaire canadien.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit la majeure partie de l'actif du fonds dans des titres du marché monétaire canadien; a recours à des instruments dérivés, comme des contrats à terme standardisés (à des fins autres que de couverture) fondés sur l'indice S&P 500 pour obtenir une exposition au marché américain.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,60 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,10 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds FNB indiciel d’actions américaines neutre en devises RBC série DZ

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata