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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (24-06-2024) |
12,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,34 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2009) : 3,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,75 % | 1,27 % | 4,14 % | 1,27 % | 6,39 % | 3,24 % | 1,47 % | 3,38 % | 3,11 % | 3,29 % | 2,93 % | 3,28 % | 2,96 % | 3,27 % |
| Référence | 0,69 % | 0,14 % | 2,93 % | -0,59 % | 4,74 % | 2,34 % | 0,07 % | 1,58 % | 2,23 % | 2,88 % | 2,65 % | 2,97 % | 2,78 % | 3,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 4,95 % | 4,95 % | 1,80 % | 6,77 % | 3,40 % | 0,53 % | 2,21 % | 2,30 % | 2,53 % | 2,20 % | 2,61 % | 2,33 % | 2,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 418 | 240 / 418 | 340 / 417 | 318 / 417 | 261 / 415 | 265 / 410 | 119 / 386 | 92 / 353 | 106 / 342 | 96 / 306 | 95 / 288 | 95 / 273 | 88 / 252 | 97 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 0,34 % | -0,40 % | -2,09 % | -0,36 % | 3,90 % | 2,84 % | -0,27 % | 0,27 % | 1,28 % | -1,73 % | 1,75 % |
| Référence | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % |
4,56 % (avril 2020)
-6,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,52 % | 1,64 % | 4,84 % | 3,65 % | -1,42 % | 9,36 % | 5,11 % | 6,05 % | -6,60 % | 6,82 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 112/ 236 | 181/ 252 | 109/ 262 | 190/ 285 | 125/ 298 | 162/ 322 | 279/ 351 | 55/ 374 | 22/ 390 | 282/ 413 |
9,36 % (2019)
-6,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,26 |
| Actions canadiennes | 18,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,28 |
| Autres | 19,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,28 |
| Services financiers | 8,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,37 |
| Énergie | 3,44 |
| Technologie | 2,74 |
| Autres | 15,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,14 |
| Europe | 11,86 |
| Asie | 1,51 |
| Amérique Latine | 0,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 29,76 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 25,31 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 10,28 |
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 10,04 |
| FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A | 10,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,50 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 5,12 |
Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,26 % | 6,41 % | 5,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,19 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,30 % | 0,06 % | 0,09 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 20,36 % | 69,05 % | 74,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,02 % | 6,26 % | 6,41 % | 5,06 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,81 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,26 % | -0,20 % | 0,19 % | 0,38 % |
| Sortino | 1,04 % | -0,30 % | 0,06 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 76,96 % | 20,36 % | 69,05 % | 74,73 % |
| Date de création | 30 septembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 206 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER062 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Pondéré (le Fonds) vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 70 %; Fonds de titres de participation 30 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gestion FÉRIQUE | 09-10-2009 |
| Baker Gilmore & Associates Inc. | 21-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Gestion FÉRIQUE |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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