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Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (14-07-2026) |
13,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2009) : 4,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 4,40 % | 4,55 % | 4,55 % | 8,87 % | 9,00 % | 7,91 % | 7,04 % | 4,26 % | 5,06 % | 4,66 % | 4,63 % | 4,41 % | 4,38 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 410 | 210 / 410 | 244 / 410 | 244 / 410 | 214 / 403 | 185 / 396 | 221 / 393 | 236 / 392 | 121 / 370 | 100 / 337 | 103 / 323 | 101 / 288 | 95 / 271 | 101 / 261 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 0,88 % | 2,14 % | 0,76 % | 0,70 % | -0,62 % | 0,60 % | 2,41 % | -2,79 % | 1,43 % | 1,75 % | 1,16 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,56 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,84 % | 3,65 % | -1,42 % | 9,36 % | 5,11 % | 6,05 % | -6,60 % | 6,82 % | 7,19 % | 7,64 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 248 | 174/ 268 | 119/ 281 | 158/ 303 | 269/ 335 | 46/ 358 | 18/ 374 | 276/ 392 | 288/ 395 | 146/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,36 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 32,81 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,48 |
| Actions canadiennes | 13,98 |
| Actions américaines | 8,78 |
| Espèces et équivalents | 8,63 |
| Autres | 20,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,63 |
| Services financiers | 8,17 |
| Technologie | 5,96 |
| Énergie | 2,73 |
| Autres | 14,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,68 |
| Europe | 10,34 |
| Asie | 3,39 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Multi-National | 0,09 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 47,63 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 11,41 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 8,39 |
| FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A | 6,26 |
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 5,53 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 4,96 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 4,32 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,13 |
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 3,33 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 3,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,98 % | 5,66 % | 5,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,25 | 0,48 |
| Sortino | 1,66 | 0,35 | 0,39 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 79,94 % | 68,35 % | 76,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,79 % | 4,98 % | 5,66 % | 5,23 % |
| Bêta | 0,87 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,85 | 0,25 | 0,48 |
| Sortino | 1,78 | 1,66 | 0,35 | 0,39 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 78,59 % | 79,94 % | 68,35 % | 76,75 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 238 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER062 |
Objectif de placement
Le Portefeuille FÉRIQUE Pondéré (le Fonds) vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 70 %; Fonds de titres de participation 30 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Baker Gilmore & Associates Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,71 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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