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Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025)
13,60 $
Variation
0,04 $ (0,32 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2009) : 4,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 2,35 % 1,98 % 3,61 % 6,17 % 7,37 % 5,49 % 3,00 % 3,98 % 3,93 % 4,01 % 4,04 % 3,74 % 3,58 %
Référence -0,14 % 2,08 % 1,63 % 3,37 % 7,27 % 8,27 % 5,67 % 2,47 % 2,86 % 3,64 % 4,17 % 4,19 % 3,65 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 2,59 % 0,96 % 2,85 % 5,84 % 7,61 % 5,50 % 2,21 % 2,92 % 3,21 % 3,40 % 3,39 % 3,10 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 171 / 379 249 / 375 74 / 374 137 / 374 191 / 372 239 / 369 212 / 367 106 / 348 87 / 320 97 / 311 101 / 270 85 / 258 81 / 246 80 / 225
Quartile de classement 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,67 % 1,69 % -0,71 % 2,00 % -1,15 % 1,59 % 0,75 % -0,43 % -0,67 % 1,23 % 0,87 % 0,23 %
Référence 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 % -0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,64 % 4,84 % 3,65 % -1,42 % 9,36 % 5,11 % 6,05 % -6,60 % 6,82 % 7,19 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 3 2 3 2 2 4 1 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 161/ 223 99/ 233 162/ 251 114/ 264 140/ 282 246/ 312 45/ 335 18/ 349 251/ 367 279/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 35,74
Obligations de sociétés canadiennes 15,78
Actions canadiennes 12,92
Actions américaines 9,14
Espèces et équivalents 8,74
Autres 17,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 61,66
Espèces et quasi-espèces 8,74
Services financiers 7,50
Technologie 4,90
Énergie 2,52
Autres 14,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,56
Europe 9,56
Asie 2,09
Amérique Latine 0,45
Multi-National 0,29
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A 47,88
FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A 11,91
FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A 8,64
FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A 6,12
FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A 5,58
Cash and Cash Equivalents 5,22
FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A 5,02
FÉRIQUE American Equity Fund Series A 3,59
FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A 3,57
FÉRIQUE International Equity Fund Series A 2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910110%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille FÉRIQUE Pondéré série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,69 % 5,58 % 5,12 %
Bêta 0,82 % 0,81 % 0,82 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,26 % 0,27 % 0,37 %
Sortino 0,72 % 0,29 % 0,18 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 74,98 % 72,48 % 75,19 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,64 % 5,69 % 5,58 % 5,12 %
Bêta 0,83 % 0,82 % 0,81 % 0,82 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,93 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,79 % 0,26 % 0,27 % 0,37 %
Sortino 1,49 % 0,72 % 0,29 % 0,18 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 78,39 % 74,98 % 72,48 % 75,19 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 217 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER062

Objectif de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Pondéré (le Fonds) vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 70 %; Fonds de titres de participation 30 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion FÉRIQUE

Sub-Advisor

Baker Gilmore & Associates Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE

Dépositaire

National Bank Trust Inc.

Agent comptable des registres

National Bank Trust Inc.

Distributeur

Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,93 %
Frais de gestion 0,71 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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