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Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

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Actions cdn div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(06-06-2025) 		17,86 $
Variation
0,06 $ (0,33 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2009) : 7,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,01 % 0,29 % 2,67 % 2,28 % 16,03 % 7,80 % 5,20 % 7,57 % 12,83 % 6,88 % 6,94 % 6,23 % 7,17 % 5,99 %
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % -1,20 % 2,30 % 1,19 % 13,76 % 8,94 % 6,01 % 8,00 % 12,03 % 7,77 % 7,91 % 6,96 % 7,75 % 6,56 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 468 75 / 468 215 / 467 97 / 467 129 / 463 380 / 451 365 / 441 309 / 414 181 / 403 316 / 395 312 / 368 284 / 349 260 / 325 217 / 276
Quartile de classement 2 1 2 1 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,31 % -1,77 % 5,81 % 1,65 % 4,67 % -1,09 % 3,48 % -3,00 % 1,98 % 0,97 % -0,68 % 0,01 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

11,90 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -8,29 % 19,26 % 6,59 % -6,68 % 16,10 % -7,24 % 30,99 % -2,64 % 5,90 % 12,29 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 4 2 3 2 4 4 1 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 220/ 275 118/ 311 224/ 342 153/ 367 313/ 389 367/ 403 58/ 411 209/ 434 354/ 446 407/ 455

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,99 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,29 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 76,83
Unités de fiducies de revenu 10,86
Actions américaines 6,43
Espèces et équivalents 5,05
Actions internationales 0,82
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,09
Énergie 12,61
Services aux consommateurs 11,84
Télécommunications 9,80
Immobilier 5,23
Autres 30,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,68
Amérique Latine 3,49
Europe 0,82
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 6,59
Royal Bank of Canada 5,37
Cash and Cash Equivalents 5,05
TC Energy Corp 4,52
BCE Inc 3,80
Nutrien Ltd 3,44
Bank of Nova Scotia 3,44
Canadian National Railway Co 3,40
Empire Co Ltd Cl A 3,35
Intact Financial Corp 3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1011121314151617-5%0%5%10%15%

Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,77 % 11,73 % 12,23 %
Bêta 0,83 % 0,86 % 0,89 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,86 % 0,88 %
Sharpe 0,16 % 0,89 % 0,40 %
Sortino 0,35 % 1,51 % 0,40 %
Treynor 0,02 % 0,12 % 0,05 %
Efficience fiscale 66,97 % 87,37 % 74,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,36 % 11,77 % 11,73 % 12,23 %
Bêta 0,81 % 0,83 % 0,86 % 0,89 %
Alpha 0,02 % -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,91 % 0,86 % 0,88 %
Sharpe 1,24 % 0,16 % 0,89 % 0,40 %
Sortino 2,97 % 0,35 % 1,51 % 0,40 %
Treynor 0,14 % 0,02 % 0,12 % 0,05 %
Efficience fiscale 90,37 % 66,97 % 87,37 % 74,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,7​60,763,0​63,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,7​53,766,1​66,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A58,7​58,758,8​58,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,8​52,861,1​61,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 350 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER061

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes vise à atteindre un équilibre entre un revenu de dividendes élevé et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui procurent des dividendes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille Gestion de placements Lincluden (Lincluden) a une philosophie d'investissement fondée sur la recherche de valeur. L'équipe croit qu'il y a des inefficacités à court et à moyen termes dans le marché boursier et que celles-ci sont une opportunité d'identifier des compagnies ne se transigeant pas à leur valeur réelle.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion FÉRIQUE
Sub-Advisor

Lincluden Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE
Dépositaire

National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres

National Bank Trust Inc.
Distributeur

Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,01 %
Frais de gestion 0,81 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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