Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,90 $
Variation	0,12 $ (0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2009) : 7,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,48 %	7,13 %	13,19 %	15,76 %	20,40 %	8,78 %	7,94 %	11,77 %	7,93 %	8,23 %	6,73 %	6,96 %	7,66 %	6,22 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	408 / 475	322 / 473	255 / 470	422 / 462	417 / 462	401 / 452	361 / 439	274 / 412	321 / 408	333 / 392	325 / 372	297 / 347	238 / 298	223 / 278
Quartile de classement	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,01 %	0,01 %	1,00 %	1,31 %	-3,27 %	3,31 %	-1,77 %	5,81 %	1,65 %	4,67 %	-1,09 %	3,48 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,90 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,13 %	-8,29 %	19,26 %	6,59 %	-6,68 %	16,10 %	-7,24 %	30,99 %	-2,64 %	5,90 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	4	2	3	2	4	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	86/ 256	225/ 280	123/ 316	229/ 347	153/ 372	318/ 394	372/ 408	58/ 416	215/ 440	360/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,99 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,29 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	76,60
Unités de fiducies de revenu	11,22
Actions américaines	7,27
Espèces et équivalents	4,04
Actions internationales	0,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,65
Énergie	12,68
Services aux consommateurs	10,69
Télécommunications	9,43
Biens de consommation	5,83
Autres	28,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,18
Amérique Latine	3,96
Europe	0,87
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,53
Toronto-Dominion Bank	5,39
TC Energy Corp	4,49
Cash and Cash Equivalents	4,04
Bank of Nova Scotia	3,96
Brookfield Corp Cl A	3,75
Manulife Financial Corp	3,62
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,59
BCE Inc	3,53
Magna International Inc	3,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,14 %	15,46 %	12,24 %
Bêta	0,83 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	0,40 %	0,43 %	0,43 %
Sortino	0,68 %	0,52 %	0,43 %
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,83 %	80,17 %	76,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,60 %	12,14 %	15,46 %	12,24 %
Bêta	0,94 %	0,83 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,89 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	1,52 %	0,40 %	0,43 %	0,43 %
Sortino	3,77 %	0,68 %	0,52 %	0,43 %
Treynor	0,16 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,14 %	79,83 %	80,17 %	76,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	361 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FER061

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes vise à atteindre un équilibre entre un revenu de dividendes élevé et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui procurent des dividendes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille Gestion de placements Lincluden (Lincluden) a une philosophie d'investissement fondée sur la recherche de valeur. L'équipe croit qu'il y a des inefficacités à court et à moyen termes dans le marché boursier et que celles-ci sont une opportunité d'identifier des compagnies ne se transigeant pas à leur valeur réelle.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Gestion FÉRIQUE	01-10-2009
Lincluden Investment Management	18-09-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion FÉRIQUE
Conseiller	Gestion FÉRIQUE
Dépositaire	National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres	National Bank Trust Inc.
Distributeur	Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,01 %
Frais de gestion	0,81 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata