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Fonds équilibré RBC série A

Équil canadiens neutres

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FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025)
17,36 $
Variation
0,02 $ (0,10 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds équilibré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 6,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,04 % 4,25 % 4,81 % 4,81 % 12,58 % 10,96 % 10,06 % 4,63 % 6,89 % 6,15 % 5,79 % 5,67 % 5,81 % 5,30 %
Référence 1,62 % 4,35 % 6,16 % 6,16 % 16,80 % 12,51 % 10,68 % 5,96 % 7,95 % 7,06 % 6,86 % 6,76 % 6,67 % 6,23 %
Moyenne de la catégorie 1,47 % 3,23 % 4,31 % 4,31 % 11,87 % 10,18 % 8,95 % 4,50 % 6,66 % 5,62 % 5,32 % 5,15 % 5,25 % 4,78 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 444 105 / 438 205 / 438 205 / 438 259 / 438 231 / 429 143 / 408 295 / 388 259 / 368 202 / 358 200 / 352 181 / 341 173 / 327 155 / 302
Quartile de classement 1 1 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,11 % 0,49 % 2,19 % -0,28 % 3,55 % -1,76 % 2,41 % -0,08 % -1,75 % -1,12 % 3,32 % 2,04 %
Référence 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,78 % 6,99 % 7,04 % -4,79 % 13,20 % 8,45 % 11,35 % -10,89 % 8,94 % 12,87 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 2 3 3 1 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 141/ 289 207/ 322 113/ 334 229/ 345 195/ 355 69/ 364 234/ 379 371/ 398 167/ 418 199/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,62
Obligations du gouvernement canadien 24,31
Actions internationales 15,56
Obligations de sociétés canadiennes 9,60
Actions américaines 9,42
Autres 6,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,04
Services financiers 17,28
Technologie 8,92
Énergie 6,16
Matériaux de base 5,22
Autres 28,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,84
Europe 7,72
Asie 7,13
Multi-National 1,02
Amérique Latine 0,95
Autres 0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O 3,10
Royal Bank of Canada 2,42
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N 2,09
Toronto-Dominion Bank 1,72
Shopify Inc Cl A 1,65
Brookfield Corp Cl A 1,37
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 1,37
Enbridge Inc 1,25
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,13
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O 1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian789101112132%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds équilibré RBC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,86 % 8,89 % 8,28 %
Bêta 0,98 % 1,00 % 0,97 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,68 % 0,51 % 0,46 %
Sortino 1,40 % 0,72 % 0,44 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,37 % 84,78 % 82,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,90 % 8,86 % 8,89 % 8,28 %
Bêta 0,96 % 0,98 % 1,00 % 0,97 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 1,27 % 0,68 % 0,51 % 0,46 %
Sortino 2,84 % 1,40 % 0,72 % 0,44 %
Treynor 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,21 % 89,37 % 84,78 % 82,72 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 5 316 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF272

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste. Le fonds investit principalement dans un ensemble équilibré de titres de capitaux propres, d’obligations et de titres d’emprunt à court terme canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres de capitaux propres, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des espèces. Il a également recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique. Les pondérations cibles des placements du Fonds sont de 45 % dans les titres à revenu fixe, 35 % dans les actions canadiennes, 10 % dans les actions américaines et 10 % dans les actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Stuart Kedwell
  • Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor

RBC Global Asset Management (UK) Limited

RBC Global Asset Management (Asia) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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