Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	16,36 $
Variation	(0,13 $) (-0,76 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 6,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,08 %	0,52 %	6,07 %	2,32 %	13,54 %	10,62 %	5,30 %	5,56 %	6,60 %	6,35 %	5,74 %	5,54 %	6,21 %	4,78 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	358 / 452	346 / 452	275 / 452	327 / 452	226 / 446	198 / 432	278 / 415	325 / 392	216 / 381	217 / 370	211 / 360	180 / 347	202 / 334	173 / 301
Quartile de classement	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,18 %	-1,80 %	2,55 %	0,39 %	3,11 %	0,49 %	2,19 %	-0,28 %	3,55 %	-1,76 %	2,41 %	-0,08 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,78 %	6,99 %	7,04 %	-4,79 %	13,20 %	8,45 %	11,35 %	-10,89 %	8,94 %	12,87 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	3	2	3	3	1	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	151/ 301	215/ 334	121/ 347	238/ 358	202/ 368	72/ 377	244/ 392	381/ 412	178/ 432	207/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,20
Obligations du gouvernement canadien	24,66
Actions internationales	14,66
Actions américaines	9,91
Obligations de sociétés canadiennes	9,51
Autres	4,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,43
Services financiers	16,84
Technologie	9,90
Énergie	6,15
Matériaux de base	4,88
Autres	27,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,76
Asie	6,95
Europe	6,95
Amérique Latine	0,88
Afrique et Moyen Orient	0,19
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	2,72
Royal Bank of Canada	2,51
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	2,03
Shopify Inc Cl A	1,82
Toronto-Dominion Bank	1,48
Brookfield Corp Cl A	1,48
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,32
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O	1,17
Enbridge Inc	1,12
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	1,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré RBC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,81 %	10,19 %	8,21 %
Bêta	0,98 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,19 %	0,45 %	0,41 %
Sortino	0,40 %	0,56 %	0,35 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	80,64 %	83,92 %	80,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,36 %	9,81 %	10,19 %	8,21 %
Bêta	0,87 %	0,98 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	1,40 %	0,19 %	0,45 %	0,41 %
Sortino	3,38 %	0,40 %	0,56 %	0,35 %
Treynor	0,10 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,86 %	80,64 %	83,92 %	80,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 729 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF272

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste. Le fonds investit principalement dans un ensemble équilibré de titres de capitaux propres, d’obligations et de titres d’emprunt à court terme canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres de capitaux propres, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des espèces. Il a également recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique. Les pondérations cibles des placements du Fonds sont de 45 % dans les titres à revenu fixe, 35 % dans les actions canadiennes, 10 % dans les actions américaines et 10 % dans les actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Stuart Kedwell Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (UK) Limited RBC Global Asset Management (Asia) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata