Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (20-12-2024) |
16,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,49 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 6,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,55 % | 5,52 % | 9,76 % | 14,90 % | 18,57 % | 10,00 % | 4,60 % | 5,92 % | 6,12 % | 6,84 % | 5,45 % | 5,75 % | 5,73 % | 5,28 % |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 149 / 452 | 174 / 452 | 201 / 452 | 169 / 446 | 172 / 446 | 192 / 432 | 324 / 410 | 295 / 392 | 204 / 377 | 204 / 368 | 196 / 356 | 174 / 347 | 191 / 334 | 154 / 301 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,19 % | -0,07 % | 1,80 % | 2,18 % | -1,80 % | 2,55 % | 0,39 % | 3,11 % | 0,49 % | 2,19 % | -0,28 % | 3,55 % |
| Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
7,19 % (avril 2020)
-9,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,80 % | 0,78 % | 6,99 % | 7,04 % | -4,79 % | 13,20 % | 8,45 % | 11,35 % | -10,89 % | 8,94 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 137/ 287 | 151/ 301 | 215/ 334 | 121/ 347 | 238/ 358 | 202/ 368 | 72/ 377 | 244/ 392 | 381/ 412 | 178/ 432 |
13,20 % (2019)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,85 |
| Actions internationales | 14,87 |
| Actions américaines | 10,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,99 |
| Autres | 7,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,10 |
| Services financiers | 16,10 |
| Technologie | 9,17 |
| Énergie | 5,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,58 |
| Autres | 31,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,57 |
| Europe | 7,50 |
| Asie | 6,68 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 2,78 |
| Royal Bank of Canada | 2,36 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,59 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,33 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,28 |
| Shopify Inc Cl A | 1,26 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,10 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,08 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,04 |
Fonds équilibré RBC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,95 % | 10,26 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,41 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,30 % | 0,49 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 75,86 % | 85,94 % | 82,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,77 % | 9,95 % | 10,26 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,99 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 2,22 % | 0,14 % | 0,41 % | 0,47 % |
| Sortino | 6,68 % | 0,30 % | 0,49 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,25 % | 75,86 % | 85,94 % | 82,73 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 822 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF272 |
Le fonds cherche à procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste. Le fonds investit principalement dans un ensemble équilibré de titres de capitaux propres, d’obligations et de titres d’emprunt à court terme canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres de capitaux propres, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des espèces. Il a également recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique. Les pondérations cibles des placements du Fonds sont de 45 % dans les titres à revenu fixe, 35 % dans les actions canadiennes, 10 % dans les actions américaines et 10 % dans les actions étrangères.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management (Asia) Limited | 26-08-2005 |
| RBC Global Asset Management (UK) Limited | 26-08-2005 |
| Stuart Kedwell | 01-01-2007 |
| Dagmara Fijalkowski | 27-05-2007 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
