Détails du fonds

VANPA (28-05-2026)	22,72 $
Variation	0,09 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,99 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,65 %	3,25 %	6,78 %	5,44 %	19,30 %	13,78 %	11,74 %	8,87 %	6,70 %	9,01 %	7,22 %	6,74 %	6,26 %	6,48 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	599 / 1 774	189 / 1 771	143 / 1 745	168 / 1 756	217 / 1 730	399 / 1 637	372 / 1 580	622 / 1 557	542 / 1 378	303 / 1 282	403 / 1 238	456 / 1 106	362 / 931	413 / 870
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,64 %	2,07 %	1,16 %	1,56 %	2,96 %	0,81 %	1,09 %	0,18 %	2,12 %	4,12 %	-4,33 %	3,65 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

8,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,27 %	7,03 %	-6,16 %	14,35 %	8,68 %	9,21 %	-10,52 %	10,28 %	11,01 %	13,61 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	3	4	1	2	3	2	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	102/ 840	460/ 915	962/ 1 061	292/ 1 177	474/ 1 266	694/ 1 350	740/ 1 492	646/ 1 580	1 334/ 1 628	170/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,87
Actions américaines	14,34
Actions internationales	12,79
Obligations du gouvernement canadien	10,01
Obligations de gouvernements étrangers	8,55
Autres	14,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,96
Technologie	12,60
Services financiers	11,62
Matériaux de base	10,53
Énergie	7,70
Autres	29,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,85
Europe	11,06
Asie	9,30
Amérique Latine	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Royal Bank of Canada	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Shopify Inc Cl A	-
Toronto-Dominion Bank	-
High Yield Investments Directly Held	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Suncor Energy Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	8,44 %	8,66 %
Bêta	0,94	0,89	0,92
Alpha	0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,75 %	0,75 %	0,61 %
Sharpe	1,04	0,47	0,55
Sortino	1,95	0,68	0,60
Treynor	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	95,27 %	90,04 %	92,82 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,54 %	7,53 %	8,44 %	8,66 %
Bêta	0,97	0,94	0,89	0,92
Alpha	0,04	0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,79 %	0,75 %	0,75 %	0,61 %
Sharpe	2,08	1,04	0,47	0,55
Sortino	3,28	1,95	0,68	0,60
Treynor	0,16	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	94,69 %	95,27 %	90,04 %	92,82 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	05 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	406 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1067

Objectif de placement

Le Mandat vise un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit dans des Mandats et Fonds sous-jacents qui investissent à leur tour dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe. Le Mandat a aussi recours à des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés (comme le dollar américain, l’euro ou le yen) et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, gérés par Fidelity, qui investissent dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions, et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC James Wittebol Aaron Hurd Yunus Ayaz Matthew Fonteneau
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata