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Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(14-06-2024)
15,50 $
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0,00 $ (-0,02 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 3,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,23 % 2,32 % 6,71 % 3,87 % 10,08 % 4,17 % 1,13 % 4,27 % 3,68 % 3,31 % 3,09 % 3,37 % 2,80 % 3,11 %
Référence 0,69 % 0,14 % 2,93 % -0,59 % 4,74 % 2,34 % 0,07 % 1,58 % 2,23 % 2,88 % 2,65 % 2,97 % 2,78 % 3,20 %
Moyenne de la catégorie 1,91 % 4,95 % 4,95 % 1,80 % 6,77 % 3,40 % 0,53 % 2,21 % 2,30 % 2,53 % 2,20 % 2,61 % 2,33 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 22 / 418 40 / 418 44 / 417 33 / 417 44 / 415 148 / 410 142 / 386 42 / 353 55 / 342 92 / 306 76 / 288 84 / 273 104 / 252 112 / 244
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,28 % 0,84 % -0,63 % -2,01 % -0,70 % 4,47 % 2,73 % 0,16 % 1,35 % 1,95 % -1,83 % 2,23 %
Référence 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,08 % -3,28 % 7,41 % 5,08 % -4,28 % 10,89 % 7,54 % 5,34 % -10,21 % 8,36 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 1 2 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 192/ 236 242/ 252 25/ 262 77/ 285 291/ 298 74/ 322 140/ 351 105/ 374 220/ 390 121/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 17,50
Actions américaines 14,16
Obligations du gouvernement canadien 14,11
Obligations de gouvernements étrangers 14,08
Actions internationales 9,61
Autres 30,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,01
Technologie 8,63
Services financiers 7,54
Espèces et quasi-espèces 6,93
Matériaux de base 4,21
Autres 24,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,34
Europe 10,52
Asie 7,57
Amérique Latine 2,25
Multi-National 1,83
Autres 2,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) -
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B -
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O -
Investment Grade CMBS Securities Directly Held -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 -
Canadian Natural Resources Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,38 % 8,49 % 6,67 %
Bêta 0,92 % 1,06 % 1,00 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,86 % 0,79 %
Sharpe -0,20 % 0,23 % 0,28 %
Sortino -0,30 % 0,16 % 0,06 %
Treynor -0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 26,15 % 85,12 % 88,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,66 % 7,38 % 8,49 % 6,67 %
Bêta 0,83 % 0,92 % 1,06 % 1,00 %
Alpha 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,89 % 0,86 % 0,79 %
Sharpe 0,75 % -0,20 % 0,23 % 0,28 %
Sortino 2,05 % -0,30 % 0,16 % 0,06 %
Treynor 0,06 % -0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 97,89 % 26,15 % 85,12 % 88,65 %

Détails du fonds

Date de création 05 octobre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 54 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1068

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit surtout dans des fonds sous-jacents, notamment ceux qui investissent surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de participation. Le fonds utilise des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, également gérés par Fidelity, qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat cherchera également à réduire au minimum son exposition aux fluctuations entre les devises de marchés développés et le dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geoffrey D. Stein 23-05-2012
David D. Wolf 28-02-2015
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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