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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (21-11-2024) |
16,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,30 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 3,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,71 % | 1,30 % | 6,20 % | 7,91 % | 15,81 % | 8,81 % | 1,95 % | 4,42 % | 3,83 % | 4,49 % | 3,46 % | 3,53 % | 3,67 % | 3,37 % |
| Référence | -0,59 % | 2,26 % | 8,12 % | 6,75 % | 16,08 % | 7,76 % | 1,89 % | 2,83 % | 3,19 % | 4,49 % | 3,66 % | 3,50 % | 3,93 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 1,71 % | 7,20 % | 7,08 % | 15,46 % | 8,12 % | 1,77 % | 2,99 % | 2,88 % | 3,76 % | 2,92 % | 2,96 % | 3,12 % | 3,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 283 / 409 | 338 / 409 | 352 / 409 | 150 / 408 | 196 / 408 | 151 / 404 | 203 / 378 | 83 / 361 | 92 / 338 | 104 / 312 | 115 / 287 | 101 / 275 | 101 / 248 | 124 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,47 % | 2,73 % | 0,16 % | 1,35 % | 1,95 % | -1,83 % | 2,23 % | 0,43 % | 2,11 % | 0,47 % | 1,54 % | -0,71 % |
| Référence | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % |
6,35 % (avril 2020)
-9,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,08 % | -3,28 % | 7,41 % | 5,08 % | -4,28 % | 10,89 % | 7,54 % | 5,34 % | -10,21 % | 8,36 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 182/ 226 | 232/ 242 | 27/ 252 | 71/ 275 | 281/ 288 | 73/ 312 | 136/ 341 | 106/ 364 | 218/ 380 | 120/ 404 |
10,89 % (2019)
-10,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 18,08 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,33 |
| Actions américaines | 13,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,21 |
| Actions internationales | 11,94 |
| Autres | 29,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,15 |
| Technologie | 8,43 |
| Services financiers | 8,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,40 |
| Matériaux de base | 4,47 |
| Autres | 26,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,08 |
| Europe | 11,68 |
| Asie | 8,20 |
| Multi-National | 2,26 |
| Amérique Latine | 2,19 |
| Autres | 2,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,39 % | 8,53 % | 6,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 1,03 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,22 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,15 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 58,57 % | 85,93 % | 89,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,78 % | 7,39 % | 8,53 % | 6,68 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,89 % | 1,03 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,88 % | 0,85 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,78 % | -0,17 % | 0,22 % | 0,29 % |
| Sortino | 5,20 % | -0,15 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,14 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 98,63 % | 58,57 % | 85,93 % | 89,69 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 55 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1068 |
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit surtout dans des fonds sous-jacents, notamment ceux qui investissent surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de participation. Le fonds utilise des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.
Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, également gérés par Fidelity, qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat cherchera également à réduire au minimum son exposition aux fluctuations entre les devises de marchés développés et le dollar canadien.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 23-05-2012 |
| David D. Wolf | 28-02-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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