Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	35,64 $
Variation	(0,55 $) (-1,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Discipline Actions Amérique - Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 10,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,85 %	-2,25 %	5,36 %	0,37 %	17,06 %	23,82 %	11,09 %	11,34 %	14,29 %	13,15 %	10,84 %	11,17 %	11,95 %	9,14 %
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,54 %	-0,29 %	8,98 %	1,42 %	18,50 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	469 / 1 337	1 172 / 1 328	1 113 / 1 320	959 / 1 329	864 / 1 294	633 / 1 212	824 / 1 140	758 / 1 086	599 / 1 023	566 / 955	610 / 868	530 / 794	483 / 701	513 / 650
Quartile de classement	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,24 %	-3,78 %	5,77 %	2,94 %	0,47 %	2,23 %	1,97 %	-0,80 %	6,56 %	-2,60 %	2,26 %	-1,85 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

12,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,83 %	1,88 %	18,25 %	-11,02 %	30,25 %	15,11 %	24,94 %	-22,03 %	26,24 %	26,54 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	4	3	2	4	1	3	2	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	589/ 645	506/ 693	234/ 770	796/ 856	106/ 928	527/ 1 004	439/ 1 069	868/ 1 124	295/ 1 188	764/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,25 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,26
Actions internationales	5,29
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Espèces et équivalents	-0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,09
Services aux consommateurs	13,31
Services financiers	12,80
Soins de santé	10,28
Biens industriels	7,22
Autres	18,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,71
Europe	5,15
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	-
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl C	-
Tesla Inc	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Wells Fargo & Co	-
Eli Lilly and Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Discipline Actions Amérique - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,41 %	18,14 %	15,63 %
Bêta	1,22 %	1,24 %	1,09 %
Alpha	-0,09 %	-0,07 %	-0,06 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,79 %
Sharpe	0,47 %	0,70 %	0,53 %
Sortino	0,78 %	1,02 %	0,65 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,86 %	97,81 %	96,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,07 %	17,41 %	18,14 %	15,63 %
Bêta	1,08 %	1,22 %	1,24 %	1,09 %
Alpha	-0,09 %	-0,09 %	-0,07 %	-0,06 %
R-carré	0,77 %	0,91 %	0,90 %	0,79 %
Sharpe	1,11 %	0,47 %	0,70 %	0,53 %
Sortino	2,45 %	0,78 %	1,02 %	0,65 %
Treynor	0,11 %	0,07 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,86 %	97,81 %	96,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1369

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement similaire à son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tous ses actifs dans des parts du fonds. Il utilise également des dérivés pour tenter de minimiser l'exposition aux fluctuations de change entre les États-Unis et les dollars canadiens. Le fonds sous-jacent vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés américaines. Le fonds sous-jacent cherche à investir dans les mêmes secteurs qui apparaissent dans l’indice S&P 500, et selon environ les mêmes proportions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Chandler Willett
Sub-Advisor	Fidelity Institutional Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Discipline Actions Amérique - Devises neutres série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata