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Équil canadiens neutres
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2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (12-08-2025) |
22,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,28 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 5,28 % | 1,00 % | 3,59 % | 8,69 % | 10,57 % | 8,19 % | 4,03 % | 5,62 % | 5,68 % | 5,43 % | 5,55 % | 5,06 % | 4,51 % |
| Référence | 0,59 % | 5,39 % | 4,26 % | 6,79 % | 12,77 % | 12,32 % | 9,38 % | 5,88 % | 7,43 % | 7,12 % | 6,93 % | 6,97 % | 6,45 % | 6,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 2,47 % | 4,91 % | 8,81 % | 10,15 % | 7,66 % | 4,39 % | 6,20 % | 5,67 % | 5,30 % | 5,34 % | 5,05 % | 4,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 329 / 1 046 | 342 / 1 046 | 874 / 1 046 | 810 / 1 046 | 520 / 1 026 | 322 / 997 | 299 / 987 | 550 / 981 | 537 / 967 | 392 / 925 | 309 / 916 | 197 / 707 | 237 / 700 | 246 / 650 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 1,98 % | 0,18 % | 4,14 % | -1,67 % | 2,56 % | -0,13 % | -2,45 % | -1,52 % | 2,87 % | 1,50 % | 0,83 % |
| Référence | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % |
7,96 % (avril 2020)
-9,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,21 % | 4,26 % | 4,78 % | -4,70 % | 14,44 % | 8,50 % | 9,66 % | -11,80 % | 9,21 % | 14,04 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 247/ 609 | 519/ 662 | 381/ 701 | 376/ 713 | 108/ 921 | 200/ 967 | 572/ 981 | 883/ 987 | 234/ 989 | 134/ 1 026 |
14,44 % (2019)
-11,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,88 |
| Actions américaines | 18,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,16 |
| Actions internationales | 6,77 |
| Autres | 2,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,18 |
| Services financiers | 15,90 |
| Technologie | 12,03 |
| Énergie | 6,04 |
| Matériaux de base | 5,46 |
| Autres | 21,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,76 |
| Europe | 4,98 |
| Asie | 1,80 |
| Amérique Latine | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Bond (F) | 40,00 |
| Canada Life Fidelity Canadian Disciplined Equity | 27,00 |
| Canada Life Fidelity Global Disciplined Equity | 18,00 |
| Canada Life Canadian Large Cap Equity Index (G) | 9,00 |
| Canada Life U.S. Equity Index (G) | 6,00 |
CAN Équilibré Fidelity 75/75
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,53 % | 8,75 % | 8,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,38 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,02 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,92 % | 8,53 % | 8,75 % | 8,36 % |
| Bêta | 1,06 % | 0,96 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,50 % | 0,38 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,48 % | 1,02 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 56 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA130A | ||
| CLGA130B | ||
| CLGA130C |
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 60 pour cent de son actif à des actions et 40 pour cent à des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,56 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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