Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	59,86 $
Variation	(0,34 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'énergie RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 1980) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,71 %	0,18 %	5,20 %	5,29 %	14,14 %	7,21 %	11,99 %	19,03 %	17,03 %	10,40 %	8,34 %	5,73 %	7,63 %	4,48 %
Référence	-1,83 %	-5,36 %	-5,37 %	-1,49 %	4,07 %	8,98 %	12,42 %	29,03 %	22,71 %	13,24 %	10,38 %	7,42 %	9,82 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-0,77 %	-3,69 %	-0,01 %	0,11 %	8,69 %	7,12 %	8,63 %	16,45 %	15,04 %	8,02 %	5,40 %	2,78 %	5,37 %	1,15 %
Classement au sein de la catégorie	16 / 68	15 / 68	14 / 67	8 / 68	22 / 67	35 / 60	26 / 54	30 / 51	24 / 45	20 / 42	17 / 41	19 / 40	21 / 39	10 / 34
Quartile de classement	1	1	1	1	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	8,87 %	2,19 %	-0,30 %	-1,89 %	2,62 %	-2,85 %	-3,76 %	3,71 %	5,20 %	-4,85 %	3,52 %	1,71 %
Référence	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %	3,39 %	-3,92 %	0,34 %	-1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

24,85 % (mars 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-9,47 %	28,69 %	-14,68 %	-14,10 %	4,88 %	-23,21 %	40,46 %	51,08 %	-2,74 %	11,20 %
Référence	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %	14,91 %
Moyenne de la catégorie	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %	12,23 %
Quartile de classement	1	3	4	2	3	3	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	3/ 32	26/ 38	33/ 39	16/ 41	29/ 42	29/ 45	28/ 51	17/ 53	45/ 55	46/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,08 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,21 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,41
Actions internationales	22,05
Actions canadiennes	19,98
Espèces et équivalents	0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	97,53
Matériaux de base	1,90
Espèces et quasi-espèces	0,56
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,96
Europe	22,05
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Exxon Mobil Corp	9,72
Shell PLC	8,87
Chevron Corp	7,69
ConocoPhillips	6,64
TotalEnergies SE	6,24
Enbridge Inc	4,31
BP PLC	3,90
Canadian Natural Resources Ltd	3,54
Williams Cos Inc	3,23
Cheniere Energy Inc	3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'énergie RBC série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	19,86 %	25,96 %	22,23 %
Bêta	0,78 %	0,61 %	0,62 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	0,48 %	0,65 %	0,23 %
Sortino	0,85 %	1,04 %	0,26 %
Treynor	0,12 %	0,27 %	0,08 %
Efficience fiscale	93,71 %	95,46 %	92,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,98 %	19,86 %	25,96 %	22,23 %
Bêta	0,82 %	0,78 %	0,61 %	0,62 %
Alpha	0,10 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,87 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	0,72 %	0,48 %	0,65 %	0,23 %
Sortino	1,49 %	0,85 %	1,04 %	0,26 %
Treynor	0,12 %	0,12 %	0,27 %	0,08 %
Efficience fiscale	95,49 %	93,71 %	95,46 %	92,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 novembre 1980
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	248 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF462

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde oeuvrant directement ou indirectement dans le domaine de l’exploration, de la mise en valeur, de la production ou de la distribution de produits de l’énergie ou de produits connexes ou exerçant d’autres activités reliées au secteur de l’énergie.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille choisit des actions de sociétés gazières et pétrolières qui ont un style de gestion éprouvé, un bilan solide, de faibles coûts d’exploitation et des réserves prouvées de grande qualité, et dont la production annuelle de pétrole brut et de gaz naturel augmente de façon constante.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Neilson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds mondial d'énergie RBC série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata