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Actions énergétiques
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VANPA (20-11-2024) |
59,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,34 $
(0,57 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 1980) : 6,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,71 % | -3,04 % | -2,66 % | 11,09 % | 5,46 % | 2,49 % | 16,70 % | 31,12 % | 13,12 % | 8,70 % | 7,29 % | 4,89 % | 5,34 % | 3,29 % |
| Référence | 3,21 % | -5,45 % | -5,68 % | 15,68 % | 6,37 % | 6,21 % | 23,45 % | 48,95 % | 21,81 % | 12,79 % | 8,88 % | 7,32 % | 8,36 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | -3,07 % | -1,43 % | 11,08 % | 8,17 % | 3,33 % | 13,42 % | 27,48 % | 12,85 % | 6,57 % | 4,33 % | 2,72 % | 3,46 % | -0,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 66 | 34 / 66 | 45 / 66 | 42 / 65 | 49 / 65 | 42 / 54 | 34 / 53 | 25 / 51 | 25 / 42 | 25 / 42 | 22 / 41 | 24 / 39 | 21 / 38 | 9 / 31 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,22 % | -2,91 % | -0,53 % | 3,13 % | 8,87 % | 2,19 % | -0,30 % | -1,89 % | 2,62 % | -2,85 % | -3,76 % | 3,71 % |
| Référence | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % |
24,85 % (mars 1999)
-24,60 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -9,88 % | -9,47 % | 28,69 % | -14,68 % | -14,10 % | 4,88 % | -23,21 % | 40,46 % | 51,08 % | -2,74 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 30 | 3/ 32 | 26/ 38 | 33/ 39 | 16/ 41 | 29/ 42 | 29/ 45 | 28/ 51 | 17/ 53 | 44/ 54 |
51,08 % (2022)
-23,21 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,40 |
| Actions internationales | 23,73 |
| Actions canadiennes | 20,99 |
| Espèces et équivalents | 2,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 95,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,89 |
| Matériaux de base | 1,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,27 |
| Europe | 23,43 |
| Asie | 0,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 10,44 |
| Shell PLC | 9,24 |
| TotalEnergies SE | 7,76 |
| Chevron Corp | 7,00 |
| ConocoPhillips | 5,91 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,22 |
| Enbridge Inc | 3,87 |
| BP PLC | 3,79 |
| Marathon Petroleum Corp | 3,14 |
| Cheniere Energy Inc | 2,88 |
Fonds mondial d'énergie RBC série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 21,65 % | 26,47 % | 22,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,61 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,51 % | 0,18 % |
| Sortino | 1,23 % | 0,79 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,22 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 95,79 % | 95,47 % | 86,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,81 % | 21,65 % | 26,47 % | 22,42 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,79 % | 0,61 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,66 % | 0,51 % | 0,18 % |
| Sortino | 0,45 % | 1,23 % | 0,79 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,18 % | 0,22 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 87,54 % | 95,79 % | 95,47 % | 86,14 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 novembre 1980 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 246 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF462 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde oeuvrant directement ou indirectement dans le domaine de l’exploration, de la mise en valeur, de la production ou de la distribution de produits de l’énergie ou de produits connexes ou exerçant d’autres activités reliées au secteur de l’énergie.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille choisit des actions de sociétés gazières et pétrolières qui ont un style de gestion éprouvé, un bilan solide, de faibles coûts d’exploitation et des réserves prouvées de grande qualité, et dont la production annuelle de pétrole brut et de gaz naturel augmente de façon constante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Neilson | 18-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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