Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,37 $
Variation	0,10 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 août 1997) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,13 %	5,21 %	10,19 %	13,26 %	17,53 %	8,70 %	5,10 %	6,12 %	5,64 %	6,48 %	5,38 %	5,48 %	5,91 %	5,06 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	249 / 452	227 / 452	159 / 452	344 / 446	294 / 446	345 / 432	260 / 410	276 / 392	259 / 377	242 / 368	205 / 356	212 / 347	156 / 334	187 / 301
Quartile de classement	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,76 %	-0,32 %	1,08 %	1,77 %	-2,16 %	2,47 %	0,11 %	3,82 %	0,76 %	2,32 %	-0,30 %	3,13 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,97 %	-3,35 %	11,66 %	5,30 %	-3,20 %	12,54 %	5,33 %	11,83 %	-7,86 %	7,79 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	4	1	3	2	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	129/ 287	250/ 301	79/ 334	239/ 347	117/ 358	268/ 368	252/ 377	226/ 392	202/ 412	311/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,26
Obligations du gouvernement canadien	28,71
Obligations de sociétés canadiennes	19,61
Actions américaines	5,79
Espèces et équivalents	4,73
Autres	1,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,51
Services financiers	17,29
Énergie	6,84
Services industriels	4,87
Espèces et quasi-espèces	4,73
Autres	17,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,37
Amérique Latine	0,66
Europe	0,09
Autres	-0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC U.S. Dividend Fund Series O	6,07
Royal Bank of Canada	3,52
Toronto-Dominion Bank	2,39
Brookfield Corp Cl A	1,82
Enbridge Inc	1,69
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,52
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,35
Bank of Nova Scotia	1,24
Canadian National Railway Co	1,21
Bank of Montreal	1,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel RBC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,02 %	9,10 %	7,20 %
Bêta	0,90 %	0,85 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	0,20 %	0,40 %	0,50 %
Sortino	0,40 %	0,46 %	0,44 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	67,44 %	72,60 %	70,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,38 %	9,02 %	9,10 %	7,20 %
Bêta	0,93 %	0,90 %	0,85 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,98 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,87 %	0,20 %	0,40 %	0,50 %
Sortino	5,28 %	0,40 %	0,46 %	0,44 %
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,18 %	67,44 %	72,60 %	70,52 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 août 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 466 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF448

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible; • faire des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts et de gains en capital; • offrir une possibilité de croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens offrant des rendements supérieurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • investit dans des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres de participation; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance. Les pondérations cibles du Fonds sont de 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Irene Fernando	01-01-2007
Suzanne Michele Gaynor	03-03-2008
Sarah Neilson	01-01-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,16 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu mensuel RBC série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé