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Équil canadiens neutres
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VANPA (07-03-2025) |
15,44 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,55 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (18 août 1997) : 6,45 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,81 % | 3,24 % | 6,13 % | 1,81 % | 13,75 % | 8,26 % | 4,42 % | 6,18 % | 5,33 % | 6,22 % | 5,54 % | 5,38 % | 6,09 % | 4,87 % |
Référence | 2,42 % | 4,53 % | 8,16 % | 2,42 % | 16,65 % | 9,92 % | 5,87 % | 7,12 % | 6,56 % | 7,51 % | 6,71 % | 6,44 % | 7,13 % | 5,78 % |
Moyenne de la catégorie | 2,38 % | 4,02 % | 6,19 % | 2,38 % | 14,18 % | 8,96 % | 4,66 % | 5,82 % | 5,42 % | 6,18 % | 5,12 % | 5,19 % | 5,52 % | 4,57 % |
Classement au sein de la catégorie | 394 / 452 | 361 / 452 | 281 / 452 | 394 / 452 | 328 / 446 | 345 / 432 | 329 / 412 | 263 / 392 | 276 / 381 | 259 / 370 | 206 / 358 | 220 / 347 | 199 / 334 | 198 / 301 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,08 % | 1,77 % | -2,16 % | 2,47 % | 0,11 % | 3,82 % | 0,76 % | 2,32 % | -0,30 % | 3,13 % | -1,68 % | 1,81 % |
Référence | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % |
5,93 % (novembre 2020)
-8,46 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,35 % | 11,66 % | 5,30 % | -3,20 % | 12,54 % | 5,33 % | 11,83 % | -7,86 % | 7,79 % | 11,37 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 250/ 301 | 79/ 334 | 239/ 347 | 117/ 358 | 268/ 368 | 252/ 377 | 226/ 392 | 202/ 412 | 311/ 432 | 349/ 446 |
12,54 % (2019)
-7,86 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 38,80 |
Obligations du gouvernement canadien | 29,87 |
Obligations de sociétés canadiennes | 20,31 |
Actions américaines | 6,23 |
Espèces et équivalents | 2,78 |
Autres | 2,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 50,37 |
Services financiers | 17,76 |
Énergie | 6,72 |
Services industriels | 4,46 |
Technologie | 3,54 |
Autres | 17,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,13 |
Amérique Latine | 0,67 |
Europe | 0,17 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC U.S. Dividend Fund Series O | 6,56 |
Royal Bank of Canada | 3,49 |
Toronto-Dominion Bank | 2,06 |
Brookfield Corp Cl A | 2,02 |
Enbridge Inc | 1,81 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,42 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,42 |
Bank of Montreal | 1,38 |
Bank of Nova Scotia | 1,30 |
Manulife Financial Corp | 1,20 |
Fonds de revenu mensuel RBC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,95 % | 9,12 % | 7,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,90 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
Sharpe | 0,11 % | 0,36 % | 0,47 % |
Sortino | 0,29 % | 0,41 % | 0,41 % |
Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 61,35 % | 69,29 % | 68,44 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,38 % | 8,95 % | 9,12 % | 7,22 % |
Bêta | 0,88 % | 0,90 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
Sharpe | 1,40 % | 0,11 % | 0,36 % | 0,47 % |
Sortino | 3,23 % | 0,29 % | 0,41 % | 0,41 % |
Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 86,24 % | 61,35 % | 69,29 % | 68,44 % |
Date de création | 18 août 1997 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 6 368 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF448 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible; • faire des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts et de gains en capital; • offrir une possibilité de croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens offrant des rendements supérieurs.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • investit dans des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres de participation; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance. Les pondérations cibles du Fonds sont de 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les titres de participation.
Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,16 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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