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Fonds de revenu mensuel RBC série A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(07-03-2025)
15,44 $
Variation
0,08 $ (0,55 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu mensuel RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 août 1997) : 6,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 3,24 % 6,13 % 1,81 % 13,75 % 8,26 % 4,42 % 6,18 % 5,33 % 6,22 % 5,54 % 5,38 % 6,09 % 4,87 %
Référence 2,42 % 4,53 % 8,16 % 2,42 % 16,65 % 9,92 % 5,87 % 7,12 % 6,56 % 7,51 % 6,71 % 6,44 % 7,13 % 5,78 %
Moyenne de la catégorie 2,38 % 4,02 % 6,19 % 2,38 % 14,18 % 8,96 % 4,66 % 5,82 % 5,42 % 6,18 % 5,12 % 5,19 % 5,52 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 394 / 452 361 / 452 281 / 452 394 / 452 328 / 446 345 / 432 329 / 412 263 / 392 276 / 381 259 / 370 206 / 358 220 / 347 199 / 334 198 / 301
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 1,08 % 1,77 % -2,16 % 2,47 % 0,11 % 3,82 % 0,76 % 2,32 % -0,30 % 3,13 % -1,68 % 1,81 %
Référence 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,35 % 11,66 % 5,30 % -3,20 % 12,54 % 5,33 % 11,83 % -7,86 % 7,79 % 11,37 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 4 1 3 2 3 3 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 250/ 301 79/ 334 239/ 347 117/ 358 268/ 368 252/ 377 226/ 392 202/ 412 311/ 432 349/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,80
Obligations du gouvernement canadien 29,87
Obligations de sociétés canadiennes 20,31
Actions américaines 6,23
Espèces et équivalents 2,78
Autres 2,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 50,37
Services financiers 17,76
Énergie 6,72
Services industriels 4,46
Technologie 3,54
Autres 17,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,13
Amérique Latine 0,67
Europe 0,17
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC U.S. Dividend Fund Series O 6,56
Royal Bank of Canada 3,49
Toronto-Dominion Bank 2,06
Brookfield Corp Cl A 2,02
Enbridge Inc 1,81
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,42
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,42
Bank of Montreal 1,38
Bank of Nova Scotia 1,30
Manulife Financial Corp 1,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel RBC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,95 % 9,12 % 7,22 %
Bêta 0,90 % 0,85 % 0,85 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,97 % 0,96 %
Sharpe 0,11 % 0,36 % 0,47 %
Sortino 0,29 % 0,41 % 0,41 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 61,35 % 69,29 % 68,44 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,38 % 8,95 % 9,12 % 7,22 %
Bêta 0,88 % 0,90 % 0,85 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,98 % 0,97 % 0,96 %
Sharpe 1,40 % 0,11 % 0,36 % 0,47 %
Sortino 3,23 % 0,29 % 0,41 % 0,41 %
Treynor 0,10 % 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,24 % 61,35 % 69,29 % 68,44 %

Détails du fonds

Date de création 18 août 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 368 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF448

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible; • faire des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts et de gains en capital; • offrir une possibilité de croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens offrant des rendements supérieurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • investit dans des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres de participation; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance. Les pondérations cibles du Fonds sont de 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les titres de participation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Irene Fernando
  • Suzanne Michele Gaynor
  • Sarah Neilson
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,16 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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