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Équil canadiens neutres
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VANPA (06-09-2024) |
15,26 $ |
---|---|
Variation |
(0,04 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (18 août 1997) : 6,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,82 % | 6,50 % | 7,18 % | 6,84 % | 11,43 % | 6,12 % | 3,36 % | 5,65 % | 5,05 % | 5,11 % | 5,18 % | 4,92 % | 4,91 % | 4,53 % |
Référence | 4,19 % | 6,37 % | 7,86 % | 7,52 % | 11,88 % | 7,72 % | 3,67 % | 6,13 % | 6,02 % | 5,98 % | 6,16 % | 5,68 % | 5,54 % | 5,15 % |
Moyenne de la catégorie | 3,40 % | 7,53 % | 7,53 % | 7,69 % | 11,51 % | 7,09 % | 2,95 % | 5,56 % | 5,05 % | 4,73 % | 4,85 % | 4,59 % | 4,24 % | 4,30 % |
Classement au sein de la catégorie | 150 / 449 | 102 / 449 | 338 / 443 | 404 / 443 | 324 / 441 | 357 / 423 | 260 / 401 | 292 / 384 | 257 / 368 | 215 / 361 | 210 / 350 | 208 / 338 | 147 / 316 | 193 / 286 |
Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
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Fonds | -0,89 % | -2,70 % | -1,12 % | 5,40 % | 3,76 % | -0,32 % | 1,08 % | 1,77 % | -2,16 % | 2,47 % | 0,11 % | 3,82 % |
Référence | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % |
5,93 % (novembre 2020)
-8,46 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,97 % | -3,35 % | 11,66 % | 5,30 % | -3,20 % | 12,54 % | 5,33 % | 11,83 % | -7,86 % | 7,79 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 128/ 285 | 247/ 298 | 79/ 330 | 237/ 343 | 116/ 354 | 265/ 364 | 249/ 374 | 225/ 389 | 202/ 409 | 308/ 429 |
12,54 % (2019)
-7,86 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 37,46 |
Obligations du gouvernement canadien | 28,47 |
Obligations de sociétés canadiennes | 20,84 |
Actions américaines | 6,46 |
Espèces et équivalents | 4,77 |
Autres | 2,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 49,63 |
Services financiers | 15,55 |
Énergie | 6,99 |
Services industriels | 5,05 |
Espèces et quasi-espèces | 4,77 |
Autres | 18,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,41 |
Amérique Latine | 0,55 |
Europe | 0,12 |
Autres | -0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC U.S. Dividend Fund Series O | 7,03 |
Royal Bank of Canada | 3,21 |
Toronto-Dominion Bank | 1,87 |
Brookfield Corp Cl A | 1,52 |
Enbridge Inc | 1,50 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,49 |
Canadian National Railway Co | 1,36 |
Bank of Montreal | 1,29 |
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 1,15 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,15 |
Fonds de revenu mensuel RBC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,91 % | 9,01 % | 7,17 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,91 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
Sharpe | 0,06 % | 0,36 % | 0,45 % |
Sortino | 0,12 % | 0,37 % | 0,34 % |
Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 49,82 % | 69,11 % | 66,90 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,86 % | 8,91 % | 9,01 % | 7,17 % |
Bêta | 0,93 % | 0,91 % | 0,85 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,96 % |
Sharpe | 0,72 % | 0,06 % | 0,36 % | 0,45 % |
Sortino | 1,94 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,34 % |
Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 86,48 % | 49,82 % | 69,11 % | 66,90 % |
Date de création | 18 août 1997 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 6 211 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF448 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible; • faire des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts et de gains en capital; • offrir une possibilité de croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens offrant des rendements supérieurs.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • investit dans des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres de participation; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance. Les pondérations cibles du Fonds sont de 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 % pour les titres de participation.
Nom | Date de création |
---|---|
Irene Fernando | 01-01-2007 |
Suzanne Michele Gaynor | 03-03-2008 |
Sarah Neilson | 01-01-2016 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,16 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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