Détails du fonds

VANPA (02-05-2025)	33,44 $
Variation	0,24 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré sélect RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 6,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,27 %	0,07 %	1,42 %	0,07 %	8,16 %	9,97 %	5,32 %	4,57 %	8,48 %	5,89 %	5,65 %	5,58 %	5,99 %	5,14 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	1 252 / 1 770	1 348 / 1 769	1 366 / 1 759	1 348 / 1 769	1 124 / 1 725	724 / 1 673	893 / 1 610	833 / 1 424	511 / 1 346	580 / 1 292	504 / 1 162	388 / 980	378 / 912	335 / 801
Quartile de classement	3	4	4	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,02 %	2,50 %	1,12 %	2,44 %	0,29 %	2,21 %	-0,41 %	2,96 %	-1,16 %	2,51 %	-0,12 %	-2,27 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,45 %	4,80 %	8,70 %	-3,60 %	13,93 %	10,01 %	10,14 %	-12,52 %	10,23 %	13,95 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	2	1	3	2	2	2	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	357/ 783	446/ 892	225/ 975	697/ 1 121	414/ 1 241	341/ 1 332	548/ 1 416	1 153/ 1 558	696/ 1 672	680/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,05
Actions internationales	20,13
Actions canadiennes	15,29
Obligations de sociétés étrangères	8,41
Obligations de sociétés canadiennes	8,11
Autres	23,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,86
Technologie	14,40
Services financiers	13,22
Espèces et quasi-espèces	7,68
Services aux consommateurs	5,48
Autres	28,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,29
Europe	13,86
Asie	11,66
Amérique Latine	1,92
Multi-National	0,97
Autres	1,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Bond Fund Series O	15,59
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	7,69
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O	6,23
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	5,89
RBC Private Canadian Equity Pool Series O	4,00
RBC Canadian Dividend Fund Series O	3,97
RBC European Equity Fund Series O	3,87
RBC Japanese Equity Fund Series O	3,85
PH&N Canadian Equity Underlying Fund II Series F	3,76
RBC Global Dividend Growth Fund Series O	3,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré sélect RBC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,63 %	9,13 %	8,32 %
Bêta	1,07 %	1,07 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,79 %
Sharpe	0,19 %	0,68 %	0,44 %
Sortino	0,41 %	1,00 %	0,41 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	84,04 %	90,05 %	84,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	9,63 %	9,13 %	8,32 %
Bêta	1,02 %	1,07 %	1,07 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,95 %	0,90 %	0,79 %
Sharpe	0,64 %	0,19 %	0,68 %	0,44 %
Sortino	1,35 %	0,41 %	1,00 %	0,41 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,43 %	84,04 %	90,05 %	84,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1986
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	59 283 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF460

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en offrant, dans une moindre mesure, un revenu modeste. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,67 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré sélect RBC série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata