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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (12-08-2025) |
24,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,31 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 5,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 4,02 % | 1,65 % | 3,61 % | 6,49 % | 8,67 % | 6,86 % | 3,05 % | 4,40 % | 4,62 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,29 % | 4,12 % |
| Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 421 / 1 016 | 171 / 1 016 | 302 / 1 006 | 318 / 1 006 | 409 / 991 | 291 / 939 | 232 / 924 | 249 / 852 | 122 / 799 | 121 / 774 | 126 / 672 | 120 / 601 | 92 / 529 | 89 / 442 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | 1,69 % | -0,66 % | 2,31 % | -1,03 % | 1,93 % | 0,37 % | -1,67 % | -0,98 % | 2,09 % | 1,49 % | 0,40 % |
| Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
5,28 % (avril 2020)
-6,96 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,06 % | 4,11 % | 5,77 % | -2,96 % | 10,84 % | 8,50 % | 7,01 % | -11,02 % | 8,81 % | 9,96 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 148/ 401 | 214/ 464 | 107/ 541 | 473/ 619 | 161/ 728 | 149/ 785 | 70/ 837 | 479/ 883 | 222/ 926 | 316/ 978 |
10,84 % (2019)
-11,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 15,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,73 |
| Actions américaines | 15,08 |
| Actions internationales | 13,04 |
| Actions canadiennes | 12,62 |
| Autres | 27,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,39 |
| Services financiers | 10,14 |
| Technologie | 9,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,56 |
| Services aux consommateurs | 3,20 |
| Autres | 20,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,22 |
| Europe | 13,85 |
| Asie | 6,92 |
| Multi-National | 5,20 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Autres | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 13,88 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 8,03 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 7,58 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 6,55 |
| RBC European Equity Fund Series O | 6,38 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 6,10 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,53 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 4,06 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 3,60 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 3,17 |
Portefeuille prudence sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,87 % | 7,11 % | 6,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,86 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,62 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,42 % | 0,29 % | 0,38 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,33 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 84,80 % | 78,87 % | 79,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,77 % | 6,87 % | 7,11 % | 6,50 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,99 % | 0,86 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,75 % | 0,62 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,42 % | 0,29 % | 0,38 % |
| Sortino | 1,23 % | 0,93 % | 0,33 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,24 % | 84,80 % | 78,87 % | 79,09 % |
| Date de création | 31 décembre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 41 196 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF461 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit surtout dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens et peuvent générer un revenu.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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