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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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VANPA (06-05-2025) |
23,81 $ |
---|---|
Variation |
(0,04 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 5,86 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,67 % | 0,60 % | 1,20 % | 0,60 % | 6,87 % | 7,86 % | 4,12 % | 3,40 % | 6,08 % | 4,47 % | 4,35 % | 4,16 % | 4,40 % | 3,86 % |
Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 833 / 980 | 824 / 979 | 745 / 965 | 824 / 979 | 724 / 959 | 289 / 907 | 368 / 897 | 260 / 819 | 120 / 767 | 137 / 739 | 134 / 636 | 96 / 529 | 101 / 464 | 89 / 400 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,96 % | 2,13 % | 0,85 % | 2,37 % | 0,47 % | 1,69 % | -0,66 % | 2,31 % | -1,03 % | 1,93 % | 0,37 % | -1,67 % |
Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,28 % (avril 2020)
-6,96 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,06 % | 4,11 % | 5,77 % | -2,96 % | 10,84 % | 8,50 % | 7,01 % | -11,02 % | 8,81 % | 9,96 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 148/ 388 | 205/ 451 | 104/ 526 | 456/ 604 | 158/ 710 | 144/ 767 | 70/ 819 | 463/ 866 | 210/ 907 | 301/ 959 |
10,84 % (2019)
-11,02 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 16,14 |
Actions américaines | 15,19 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,68 |
Actions canadiennes | 13,51 |
Actions internationales | 12,07 |
Autres | 28,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 48,51 |
Espèces et quasi-espèces | 9,73 |
Services financiers | 9,58 |
Technologie | 8,41 |
Énergie | 3,17 |
Autres | 20,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 75,53 |
Europe | 13,84 |
Asie | 7,14 |
Amérique Latine | 1,72 |
Afrique et Moyen Orient | 0,82 |
Autres | 0,95 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Bond Fund Series O | 14,07 |
PH&N Total Return Bond Fund Series O | 8,23 |
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 7,75 |
RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 6,45 |
RBC Global Bond Fund Series O | 6,01 |
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,61 |
RBC European Equity Fund Series O | 5,54 |
RBC Canadian Dividend Fund Series O | 4,00 |
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 3,53 |
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 3,19 |
Portefeuille prudence sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,05 % | 7,46 % | 6,52 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,06 % | 0,90 % | 0,63 % |
Alpha | -0,01 % | 0,04 % | 0,01 % |
R-carré | 0,81 % | 0,61 % | 0,37 % |
Sharpe | 0,06 % | 0,51 % | 0,36 % |
Sortino | 0,25 % | 0,67 % | 0,22 % |
Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 75,42 % | 84,39 % | 77,81 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,47 % | 8,05 % | 7,46 % | 6,52 % |
Bêta | 0,99 % | 1,06 % | 0,90 % | 0,63 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,04 % | 0,01 % |
R-carré | 0,75 % | 0,81 % | 0,61 % | 0,37 % |
Sharpe | 0,53 % | 0,06 % | 0,51 % | 0,36 % |
Sortino | 1,14 % | 0,25 % | 0,67 % | 0,22 % |
Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 82,41 % | 75,42 % | 84,39 % | 77,81 % |
Date de création | 31 décembre 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 39 601 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF461 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit surtout dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens et peuvent générer un revenu.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.
Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
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Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,77 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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