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Portefeuille prudence sélect RBC série A

Équilibrés mond rev fixe

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2024, 2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(06-05-2025)
23,81 $
Variation
(0,04 $) (-0,17 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille prudence sélect RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 5,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,67 % 0,60 % 1,20 % 0,60 % 6,87 % 7,86 % 4,12 % 3,40 % 6,08 % 4,47 % 4,35 % 4,16 % 4,40 % 3,86 %
Référence -0,65 % 1,90 % 3,85 % 1,90 % 10,55 % 8,08 % 5,21 % 2,74 % 2,53 % 3,30 % 3,45 % 3,67 % 3,85 % 3,94 %
Moyenne de la catégorie -1,14 % 1,14 % 1,37 % 1,14 % 7,15 % 6,91 % 3,38 % 2,51 % 4,98 % 3,46 % 3,38 % 3,29 % 3,61 % 3,03 %
Classement au sein de la catégorie 833 / 980 824 / 979 745 / 965 824 / 979 724 / 959 289 / 907 368 / 897 260 / 819 120 / 767 137 / 739 134 / 636 96 / 529 101 / 464 89 / 400
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,96 % 2,13 % 0,85 % 2,37 % 0,47 % 1,69 % -0,66 % 2,31 % -1,03 % 1,93 % 0,37 % -1,67 %
Référence -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

5,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,06 % 4,11 % 5,77 % -2,96 % 10,84 % 8,50 % 7,01 % -11,02 % 8,81 % 9,96 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 2 2 1 4 1 1 1 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 148/ 388 205/ 451 104/ 526 456/ 604 158/ 710 144/ 767 70/ 819 463/ 866 210/ 907 301/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 16,14
Actions américaines 15,19
Obligations de sociétés canadiennes 14,68
Actions canadiennes 13,51
Actions internationales 12,07
Autres 28,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,51
Espèces et quasi-espèces 9,73
Services financiers 9,58
Technologie 8,41
Énergie 3,17
Autres 20,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,53
Europe 13,84
Asie 7,14
Amérique Latine 1,72
Afrique et Moyen Orient 0,82
Autres 0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Bond Fund Series O 14,07
PH&N Total Return Bond Fund Series O 8,23
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 7,75
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 6,45
RBC Global Bond Fund Series O 6,01
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O 5,61
RBC European Equity Fund Series O 5,54
RBC Canadian Dividend Fund Series O 4,00
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O 3,53
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O 3,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011121314-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille prudence sélect RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,05 % 7,46 % 6,52 %
Bêta 1,06 % 0,90 % 0,63 %
Alpha -0,01 % 0,04 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,61 % 0,37 %
Sharpe 0,06 % 0,51 % 0,36 %
Sortino 0,25 % 0,67 % 0,22 %
Treynor 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 75,42 % 84,39 % 77,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,47 % 8,05 % 7,46 % 6,52 %
Bêta 0,99 % 1,06 % 0,90 % 0,63 %
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,04 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,81 % 0,61 % 0,37 %
Sharpe 0,53 % 0,06 % 0,51 % 0,36 %
Sortino 1,14 % 0,25 % 0,67 % 0,22 %
Treynor 0,03 % 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 82,41 % 75,42 % 84,39 % 77,81 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 39 601 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF461

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit surtout dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens et peuvent générer un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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