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Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

Act de PME américaines

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VANPA
(21-05-2024)
19,74 $
Variation
0,13 $ (0,64 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 3,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -7,21 % 2,74 % 19,86 % 0,28 % 12,39 % 4,81 % -4,02 % 7,24 % 1,14 % 0,88 % 2,33 % 4,56 % 3,28 % 3,10 %
Référence -5,36 % 6,30 % 19,68 % 5,48 % 16,56 % 9,97 % 4,33 % 13,56 % 7,75 % 8,72 % 7,93 % 10,49 % 9,03 % 10,27 %
Moyenne de la catégorie -5,21 % 18,06 % 18,06 % 2,34 % 11,91 % 4,64 % 0,64 % 10,09 % 4,26 % 4,45 % 4,57 % 6,42 % 5,49 % 6,40 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 278 144 / 277 74 / 277 204 / 277 129 / 273 121 / 260 223 / 253 174 / 215 189 / 197 182 / 182 166 / 168 147 / 159 133 / 141 128 / 128
Quartile de classement 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,60 % 9,03 % 3,46 % -4,25 % -5,90 % -7,18 % 8,05 % 10,62 % -2,39 % 7,56 % 2,94 % -7,21 %
Référence -2,53 % 6,21 % 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 %

Best Monthly Return Since Inception

18,37 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -4,59 % -3,97 % 16,85 % 10,06 % -7,16 % 13,24 % 7,04 % 11,19 % -25,52 % 16,40 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 4 4 1 2 3 4 3 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 125/ 125 127/ 139 28/ 158 76/ 162 117/ 182 178/ 193 144/ 209 248/ 253 247/ 255 36/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,85 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,35
Actions internationales 4,06
Espèces et équivalents 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,04
Soins de santé 16,99
Biens industriels 10,58
Services aux consommateurs 9,16
Immobilier 8,42
Autres 27,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,94
Europe 2,28
Amérique Latine 1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Super Micro Computer Inc 3,57
MicroStrategy Inc Cl A 1,71
Comfort Systems USA Inc 1,59
ChampionX Corp 0,93
SPS Commerce Inc 0,89
Weatherford International PLC 0,87
elf Beauty Inc 0,86
Applied Industrial Technologies Inc 0,81
Commvault Systems Inc 0,81
Innospec Inc 0,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 21,27 % 23,02 % 19,31 %
Bêta 1,20 % 1,19 % 1,06 %
Alpha -0,09 % -0,07 % -0,07 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,79 %
Sharpe -0,22 % 0,08 % 0,18 %
Sortino -0,32 % 0,05 % 0,14 %
Treynor -0,04 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 22,95 % 21,27 % 23,02 % 19,31 %
Bêta 1,28 % 1,20 % 1,19 % 1,06 %
Alpha -0,07 % -0,09 % -0,07 % -0,07 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,91 % 0,79 %
Sharpe 0,41 % -0,22 % 0,08 % 0,18 %
Sortino 0,84 % -0,32 % 0,05 % 0,14 %
Treynor 0,07 % -0,04 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 58 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF551

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres (actions et titres de fiducies de revenu) fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 18-05-2004
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. 30-09-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,49 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,65 %
Commission de suivi max (FR) -

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