Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	21,89 $
Variation	(0,40 $) (-1,79 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 3,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,45 %	2,93 %	14,89 %	5,60 %	-4,39 %	13,70 %	8,40 %	0,59 %	4,10 %	3,26 %	2,80 %	2,78 %	4,08 %	4,38 %
Référence	1,19 %	4,48 %	14,40 %	7,46 %	2,24 %	19,18 %	12,86 %	8,36 %	10,98 %	10,27 %	10,36 %	9,60 %	9,97 %	10,03 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	1,73 %	9,91 %	2,72 %	-2,52 %	11,27 %	7,53 %	2,84 %	6,85 %	5,70 %	5,52 %	4,93 %	5,80 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	300 / 329	118 / 309	81 / 304	79 / 302	202 / 302	86 / 273	101 / 263	172 / 251	176 / 245	149 / 201	163 / 193	170 / 182	137 / 163	133 / 159
Quartile de classement	4	2	2	2	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-9,46 %	3,48 %	-6,88 %	-7,63 %	-2,42 %	5,82 %	4,28 %	0,70 %	6,30 %	2,42 %	0,95 %	-0,45 %
Référence	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %	-5,32 %	5,58 %	3,68 %	3,25 %	2,29 %	2,31 %	0,93 %	1,19 %

Best Monthly Return Since Inception

18,37 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,97 %	16,85 %	10,06 %	-7,16 %	13,24 %	7,04 %	11,19 %	-25,52 %	16,40 %	10,67 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	4	1	2	3	4	3	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	127/ 139	28/ 159	76/ 163	118/ 183	179/ 194	144/ 201	239/ 245	242/ 251	40/ 269	180/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,85 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	92,35
Actions internationales	6,20
Actions canadiennes	0,86
Espèces et équivalents	0,58
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,74
Soins de santé	19,07
Biens industriels	12,36
Services financiers	12,09
Immobilier	7,09
Autres	28,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,80
Amérique Latine	4,28
Europe	1,51
Asie	0,24
Afrique et Moyen Orient	0,16
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Credo Technology Group Holding Ltd	1,47
Bloom Energy Corp Cl A	1,33
Sterling Construction Co Inc	1,29
InterDigital Inc	1,04
Kratos Defense Security Solutions Inc	1,04
Piper Sandler Cos	0,98
Artisan Partners Asset Management Inc - Commn Cl A	0,91
SPX Technologies Inc	0,90
Fabrinet	0,90
First Bancorp	0,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	19,59 %	19,94 %	19,99 %
Bêta	1,14 %	1,16 %	1,12 %
Alpha	-0,05 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	0,31 %	0,16 %	0,23 %
Sortino	0,56 %	0,22 %	0,23 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,44 %	19,59 %	19,94 %	19,99 %
Bêta	1,08 %	1,14 %	1,16 %	1,12 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,81 %	0,86 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	-0,30 %	0,31 %	0,16 %	0,23 %
Sortino	-0,40 %	0,56 %	0,22 %	0,23 %
Treynor	-0,05 %	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	56 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF551

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres (actions et titres de fiducies de revenu) fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. Ehren Stanhope Daniel Nitiutomo Claire Noel Scott Bartone

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,49 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé