Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	14,75 $
Variation	0,14 $ (0,93 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,00 %	3,86 %	10,29 %	20,61 %	24,73 %	7,85 %	7,75 %	10,60 %	6,89 %	7,25 %	6,16 %	7,58 %	7,45 %	6,33 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	814 / 1 332	1 291 / 1 324	1 263 / 1 307	1 193 / 1 285	1 134 / 1 284	1 181 / 1 188	951 / 1 123	921 / 1 066	995 / 1 004	912 / 922	849 / 855	756 / 770	673 / 692	638 / 645
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,41 %	1,23 %	3,17 %	6,07 %	-4,65 %	3,53 %	-1,84 %	5,40 %	2,64 %	0,28 %	-2,29 %	6,00 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,94 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,82 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,67 %	-8,92 %	12,58 %	21,44 %	-13,35 %	24,34 %	-5,44 %	24,12 %	-3,20 %	0,28 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	4	1	1	4	2	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	524/ 553	644/ 645	56/ 693	131/ 770	824/ 856	449/ 928	995/ 1 004	548/ 1 069	132/ 1 124	1 158/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,57
Actions internationales	6,40
Espèces et équivalents	0,02
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,57
Soins de santé	13,51
Biens de consommation	12,98
Biens industriels	8,47
Matériaux de base	7,34
Autres	35,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,60
Europe	4,77
Amérique Latine	1,64
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,93
Centene Corp	2,89
JPMorgan Chase & Co	2,76
Johnson & Johnson	2,62
Mohawk Industries Inc	2,57
Procter & Gamble Co	2,32
Comcast Corp Cl A	2,14
International Business Machines Corp	1,93
Reinsurance Group of America Inc	1,91
AT&T Inc	1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	16,53 %	19,92 %	17,52 %
Bêta	0,86 %	1,05 %	0,95 %
Alpha	-0,04 %	-0,09 %	-0,07 %
R-carré	0,55 %	0,57 %	0,49 %
Sharpe	0,32 %	0,32 %	0,35 %
Sortino	0,54 %	0,40 %	0,38 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,04 %	83,94 %	72,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,96 %	16,53 %	19,92 %	17,52 %
Bêta	0,73 %	0,86 %	1,05 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,09 %	-0,07 %
R-carré	0,30 %	0,55 %	0,57 %	0,49 %
Sharpe	1,54 %	0,32 %	0,32 %	0,35 %
Sortino	3,38 %	0,54 %	0,40 %	0,38 %
Treynor	0,25 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,71 %	79,04 %	83,94 %	72,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	593 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF552

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	18-05-2004
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.	18-05-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata