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Fonds d’actions américaines neutre en devises QUBE RBC série AZ

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Actions américaines

VANPA (22-06-2026)	14,73 $
Variation	(0,03 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 6,98 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,52 %	10,42 %	21,38 %	20,32 %	32,66 %	15,61 %	16,64 %	8,80 %	7,61 %	13,96 %	9,81 %	7,36 %	8,48 %	9,45 %
Référence	6,61 %	11,78 %	9,89 %	12,01 %	30,16 %	22,09 %	24,20 %	20,67 %	17,24 %	18,16 %	17,70 %	16,50 %	15,73 %	16,24 %
Moyenne de la catégorie	5,39 %	8,95 %	7,75 %	9,30 %	23,05 %	16,04 %	18,97 %	15,39 %	11,84 %	14,12 %	13,39 %	12,21 %	11,82 %	12,19 %
Classement au sein de la catégorie	428 / 1 401	534 / 1 391	10 / 1 376	65 / 1 379	175 / 1 320	663 / 1 247	825 / 1 187	1 059 / 1 136	963 / 1 073	576 / 1 014	829 / 951	846 / 882	733 / 826	645 / 749
Quartile de classement	2	2	1	1	1	3	3	4	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,65 %	-1,24 %	2,94 %	1,18 %	-0,23 %	3,75 %	0,89 %	5,19 %	3,58 %	-5,35 %	9,52 %	6,52 %
Référence	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %	-2,91 %	8,00 %	6,61 %

Best Monthly Return Since Inception

14,94 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,82 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,58 %	21,44 %	-13,35 %	24,34 %	-5,44 %	24,12 %	-3,20 %	0,28 %	11,19 %	9,26 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	3	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	56/ 693	132/ 771	825/ 856	448/ 919	982/ 986	529/ 1 051	126/ 1 094	1 127/ 1 149	1 197/ 1 229	579/ 1 272

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	98,84
Actions internationales	0,78
Espèces et équivalents	0,39
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,93
Services aux consommateurs	13,46
Services financiers	11,18
Soins de santé	10,75
Biens industriels	7,29
Autres	14,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,22
Europe	0,64
Amérique Latine	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	8,46
Apple Inc	7,59
Alphabet Inc Cl C	4,63
Microsoft Corp	3,91
Amazon.com Inc	2,83
Costco Wholesale Corp	2,14
Broadcom Inc	2,10
Eli Lilly and Co	1,98
Meta Platforms Inc Cl A	1,84
Mastercard Inc Cl A	1,70

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions américaines neutre en devises QUBE RBC série AZ

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,94 %	15,60 %	17,47 %
Bêta	0,74	0,78	0,99
Alpha	0,00	-0,05	-0,05
R-carré	0,41 %	0,47 %	0,53 %
Sharpe	0,92	0,36	0,50
Sortino	1,63	0,54	0,62
Treynor	0,17	0,07	0,09
Efficience fiscale	80,38 %	63,38 %	74,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,34 %	13,94 %	15,60 %	17,47 %
Bêta	0,66	0,74	0,78	0,99
Alpha	0,11	0,00	-0,05	-0,05
R-carré	0,34 %	0,41 %	0,47 %	0,53 %
Sharpe	2,03	0,92	0,36	0,50
Sortino	4,54	1,63	0,54	0,62
Treynor	0,41	0,17	0,07	0,09
Efficience fiscale	74,80 %	80,38 %	63,38 %	74,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	04 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	599 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF552

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,49 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

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