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Act de PME américaines
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (20-12-2024) |
50,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,33 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (27 mars 1992) : 7,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 13,51 % | 21,44 % | 23,21 % | 31,89 % | 36,48 % | 21,42 % | 10,32 % | 12,65 % | 13,23 % | 13,21 % | 13,33 % | 13,57 % | 12,50 % | 12,94 % |
| Référence | 10,22 % | 16,29 % | 19,97 % | 30,74 % | 38,92 % | 18,58 % | 10,48 % | 13,28 % | 11,96 % | 11,78 % | 10,70 % | 10,97 % | 10,93 % | 11,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,32 % | 8,94 % | 13,88 % | 19,28 % | 27,01 % | 12,94 % | 4,69 % | 9,32 % | 7,42 % | 6,93 % | 6,05 % | 6,88 % | 6,86 % | 7,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 292 | 10 / 270 | 30 / 269 | 35 / 268 | 51 / 268 | 7 / 258 | 22 / 246 | 46 / 244 | 18 / 200 | 12 / 192 | 6 / 181 | 6 / 162 | 6 / 158 | 8 / 139 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,48 % | 1,96 % | 8,10 % | 1,13 % | -4,42 % | 0,47 % | 1,45 % | 0,51 % | -0,50 % | 3,14 % | 3,73 % | 13,51 % |
| Référence | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % |
13,51 % (novembre 2024)
-13,29 % (septembre 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,95 % | 15,41 % | 4,30 % | 12,89 % | 7,42 % | 21,87 % | 19,31 % | 21,69 % | -16,89 % | 17,78 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 68/ 125 | 41/ 139 | 120/ 158 | 41/ 162 | 34/ 182 | 58/ 193 | 21/ 200 | 116/ 244 | 116/ 246 | 18/ 264 |
21,87 % (2019)
-16,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,38 |
| Espèces et équivalents | 3,75 |
| Actions internationales | 3,60 |
| Actions canadiennes | 1,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | -0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,21 |
| Services aux consommateurs | 15,91 |
| Soins de santé | 11,32 |
| Services financiers | 9,73 |
| Biens industriels | 9,34 |
| Autres | 23,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,47 |
| Amérique Latine | 1,51 |
| Europe | 1,19 |
| Asie | 0,90 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024 | 3,84 |
| Palantir Technologies Inc Cl A | 2,13 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,04 |
| Vistra Corp | 1,73 |
| W W Grainger Inc | 1,71 |
| Trade Desk Inc Cl A | 1,66 |
| Fair Isaac Corp | 1,64 |
| Ameriprise Financial Inc | 1,64 |
| IDEXX Laboratories Inc | 1,55 |
| Datadog Inc Cl A | 1,45 |
Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 16,87 % | 16,86 % | 14,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,69 % | 0,79 % |
| Sortino | 0,82 % | 1,09 % | 1,14 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 80,12 % | 89,32 % | 89,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,60 % | 16,87 % | 16,86 % | 14,79 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,85 % | 0,81 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,80 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,80 % | 0,45 % | 0,69 % | 0,79 % |
| Sortino | 6,25 % | 0,82 % | 1,09 % | 1,14 % |
| Treynor | 0,35 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 91,87 % | 80,12 % | 89,32 % | 89,86 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 mars 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 395 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF336 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Shanthu David | 01-11-2021 |
| David Tron | 01-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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