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Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

Act de PME américaines

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2024, 2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(06-05-2025)
45,62 $
Variation
(0,61 $) (-1,32 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 1992janv. 1995juill. 1997janv. 2000juill. 2002janv. 2005juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025avr. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024juill. 1993janv. 1998juill. 2002janv. 2007juill. 2011janv. 2016juill. 2020-15 000 $10 000 $35 000 $60 000 $85 000 $110 000 $135 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 1992) : 7,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,87 % -8,77 % 3,55 % -8,77 % 4,06 % 12,38 % 7,60 % 7,68 % 13,85 % 9,75 % 10,57 % 11,21 % 11,42 % 10,06 %
Référence -6,25 % -6,04 % 1,24 % -6,04 % 4,87 % 13,27 % 8,07 % 6,63 % 15,71 % 8,97 % 8,93 % 8,72 % 10,32 % 8,40 %
Moyenne de la catégorie -5,61 % -7,07 % -4,68 % -7,07 % -2,57 % 6,51 % 1,71 % 2,04 % 10,84 % 4,59 % 4,26 % 4,57 % 5,91 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 289 / 295 200 / 294 13 / 273 200 / 294 48 / 269 33 / 264 29 / 251 12 / 244 65 / 204 16 / 195 4 / 182 5 / 162 8 / 159 6 / 141
Quartile de classement 4 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -4,42 % 0,47 % 1,45 % 0,51 % -0,50 % 3,14 % 3,73 % 13,51 % -3,60 % 7,38 % -6,77 % -8,87 %
Référence -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

13,51 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,29 % (septembre 2001)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 15,41 % 4,30 % 12,89 % 7,42 % 21,87 % 19,31 % 21,69 % -16,89 % 17,78 % 27,14 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1
Classement au sein de la catégorie 41/ 139 120/ 158 41/ 162 34/ 182 58/ 193 21/ 200 116/ 244 116/ 246 18/ 264 25/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,71
Espèces et équivalents 3,59
Actions internationales 2,79
Actions canadiennes 0,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,84
Services aux consommateurs 15,50
Services financiers 11,03
Soins de santé 10,12
Biens industriels 9,20
Autres 21,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,21
Amérique Latine 1,09
Europe 0,98
Asie 0,73
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Palantir Technologies Inc Cl A 3,69
National Bank of Canada UTD 4.330% Jan 02, 2025 3,56
Applovin Corp Cl A 2,96
Ameriprise Financial Inc 1,90
Vistra Corp 1,84
Datadog Inc Cl A 1,82
Trade Desk Inc Cl A 1,72
Axon Enterprise Inc 1,69
Fair Isaac Corp 1,54
Cloudflare Inc Cl A 1,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian16182022242628303234363840-15%-10%-5%0%5%10%15%

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 17,90 % 17,04 % 15,40 %
Bêta 0,88 % 0,91 % 0,84 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 0,28 % 0,71 % 0,59 %
Sortino 0,53 % 1,16 % 0,80 %
Treynor 0,06 % 0,13 % 0,11 %
Efficience fiscale 72,38 % 86,22 % 84,71 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 21,35 % 17,90 % 17,04 % 15,40 %
Bêta 1,04 % 0,88 % 0,91 % 0,84 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,82 % 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 0,10 % 0,28 % 0,71 % 0,59 %
Sortino 0,23 % 0,53 % 1,16 % 0,80 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,13 % 0,11 %
Efficience fiscale 55,21 % 72,38 % 86,22 % 84,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A8,28,28,68,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,96,98,08,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,210,29,79,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,17,16,96,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 mars 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 294 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF336

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • David Tron
  • Shanthu David
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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