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Actions mondiales
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2023, 2022, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (06-09-2024) |
47,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-0,61 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 octobre 2009) : 11,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,83 % | 6,11 % | 8,09 % | 10,29 % | 15,76 % | 14,72 % | 6,87 % | 10,10 % | 10,26 % | 9,94 % | 11,25 % | 10,70 % | 9,98 % | 11,52 % |
| Référence | 2,79 % | 8,46 % | 15,78 % | 17,41 % | 22,29 % | 19,17 % | 9,15 % | 12,86 % | 12,01 % | 10,56 % | 11,31 % | 11,46 % | 10,17 % | 11,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 12,29 % | 12,29 % | 14,15 % | 17,59 % | 14,64 % | 5,81 % | 10,18 % | 9,29 % | 8,16 % | 8,62 % | 8,82 % | 7,59 % | 8,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 511 / 2 096 | 1 619 / 2 068 | 1 870 / 2 043 | 1 799 / 2 039 | 1 423 / 1 993 | 1 055 / 1 875 | 773 / 1 704 | 878 / 1 533 | 554 / 1 469 | 306 / 1 295 | 168 / 1 136 | 219 / 1 011 | 126 / 822 | 122 / 733 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,97 % | -3,65 % | 0,85 % | 5,36 % | 0,55 % | 2,04 % | 3,28 % | 1,44 % | -2,77 % | 1,17 % | 1,01 % | 3,83 % |
| Référence | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % |
7,55 % (avril 2020)
-7,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,47 % | 21,49 % | -0,39 % | 17,54 % | 4,34 % | 20,75 % | 9,78 % | 21,31 % | -11,21 % | 17,06 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 681 | 105/ 763 | 730/ 887 | 270/ 1 055 | 82/ 1 204 | 571/ 1 407 | 932/ 1 490 | 258/ 1 610 | 677/ 1 765 | 721/ 1 921 |
21,49 % (2015)
-11,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,76 |
| Actions internationales | 42,44 |
| Actions canadiennes | 7,25 |
| Espèces et équivalents | 2,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,85 |
| Services industriels | 18,72 |
| Services aux consommateurs | 14,46 |
| Services financiers | 14,46 |
| Soins de santé | 12,84 |
| Autres | 20,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,50 |
| Europe | 38,80 |
| Asie | 2,39 |
| Amérique Latine | 1,39 |
| Autres | -0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Publicis Groupe SA | 5,38 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 4,92 |
| Microsoft Corp | 4,60 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,01 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,89 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 3,83 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,81 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,39 |
| CGI Inc Cl A | 3,24 |
| Booking Holdings Inc | 3,13 |
Fonds d'actions mondiales Mawer série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,44 % | 11,85 % | 10,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,71 % | 0,93 % |
| Sortino | 0,56 % | 0,96 % | 1,26 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 96,17 % | 97,61 % | 97,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,72 % | 11,44 % | 11,85 % | 10,77 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,81 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,85 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,17 % | 0,36 % | 0,71 % | 0,93 % |
| Sortino | 2,45 % | 0,56 % | 0,96 % | 1,26 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 98,57 % | 96,17 % | 97,61 % | 97,88 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW120 |
Le Fonds d'actions mondiales Mawer a pour objectif de placement d'offrir un rendement ajusté en fonction du risque supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Le gérant affectera le capital aux meilleures occasions de placement à l'échelle mondiale, ce qui peut comprendre des sociétés à petite ou à forte capitalisation. Le Fonds sera investi principalement dans des titres de participation.
Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d’opérations.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Moroz | 22-10-2009 |
| Christian Deckart | 24-08-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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