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Fonds d'actions mondiales Mawer série A

Actions mondiales

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2023, 2022, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(23-07-2024)
48,60 $
Variation
(0,19 $) (-0,38 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds d'actions mondiales Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2009) : 11,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,01 % -0,63 % 6,23 % 6,23 % 12,28 % 15,56 % 7,22 % 9,91 % 9,50 % 9,79 % 10,25 % 10,65 % 10,18 % 11,04 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 1 386 / 2 083 1 802 / 2 068 1 785 / 2 043 1 785 / 2 043 1 588 / 1 977 1 242 / 1 855 581 / 1 673 943 / 1 524 615 / 1 457 327 / 1 285 222 / 1 120 291 / 982 142 / 795 137 / 729
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 1 2 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,70 % 1,97 % -3,65 % 0,85 % 5,36 % 0,55 % 2,04 % 3,28 % 1,44 % -2,77 % 1,17 % 1,01 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,47 % 21,49 % -0,39 % 17,54 % 4,34 % 20,75 % 9,78 % 21,31 % -11,21 % 17,06 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 1 1 4 2 1 2 3 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 52/ 678 104/ 760 727/ 884 270/ 1 052 82/ 1 202 571/ 1 406 932/ 1 489 254/ 1 609 674/ 1 763 725/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,49 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,03
Actions internationales 43,52
Actions canadiennes 7,45
Espèces et équivalents 3,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 18,47
Technologie 18,37
Services aux consommateurs 14,71
Services financiers 14,60
Soins de santé 12,64
Autres 21,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,27
Europe 39,51
Asie 2,51
Amérique Latine 1,52
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Publicis Groupe SA 5,69
Marsh & McLennan Cos Inc 4,90
Microsoft Corp 4,32
Alimentation Couche-Tard Inc 4,21
UnitedHealth Group Inc 3,75
Wolters Kluwer NV Cl C 3,71
Novo Nordisk A/S Cl B 3,66
Alphabet Inc Cl C 3,25
CGI Inc Cl A 3,24
Booking Holdings Inc 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Mawer série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,55 % 11,77 % 10,74 %
Bêta 0,81 % 0,82 % 0,84 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,82 % 0,84 % 0,86 %
Sharpe 0,40 % 0,65 % 0,89 %
Sortino 0,60 % 0,87 % 1,19 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 96,21 % 97,38 % 97,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,26 % 11,55 % 11,77 % 10,74 %
Bêta 0,66 % 0,81 % 0,82 % 0,84 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,75 % 0,82 % 0,84 % 0,86 %
Sharpe 0,86 % 0,40 % 0,65 % 0,89 %
Sortino 1,81 % 0,60 % 0,87 % 1,19 %
Treynor 0,11 % 0,06 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 98,15 % 96,21 % 97,38 % 97,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW120

Objectif de placement

Le Fonds d'actions mondiales Mawer a pour objectif de placement d'offrir un rendement ajusté en fonction du risque supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Le gérant affectera le capital aux meilleures occasions de placement à l'échelle mondiale, ce qui peut comprendre des sociétés à petite ou à forte capitalisation. Le Fonds sera investi principalement dans des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d’opérations.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Moroz 22-10-2009
Christian Deckart 24-08-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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