Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	49,10 $
Variation	0,16 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2009) : 11,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,04 %	1,88 %	6,43 %	11,93 %	12,54 %	12,96 %	6,20 %	9,54 %	9,27 %	10,35 %	9,80 %	11,07 %	9,99 %	10,88 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 730 / 2 106	1 909 / 2 080	1 811 / 2 051	1 858 / 2 013	1 928 / 2 013	1 590 / 1 896	1 246 / 1 739	910 / 1 583	882 / 1 469	665 / 1 376	353 / 1 181	278 / 1 041	233 / 880	169 / 755
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,55 %	2,04 %	3,28 %	1,44 %	-2,77 %	1,17 %	1,01 %	3,83 %	-0,39 %	-0,69 %	-0,44 %	3,04 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,47 %	21,49 %	-0,39 %	17,54 %	4,34 %	20,75 %	9,78 %	21,31 %	-11,21 %	17,06 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	1	4	2	1	2	3	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	53/ 677	106/ 759	726/ 883	271/ 1 041	82/ 1 188	575/ 1 388	913/ 1 470	260/ 1 590	665/ 1 745	723/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,49 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,53
Actions internationales	42,44
Actions canadiennes	8,12
Espèces et équivalents	1,92
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	18,57
Technologie	18,23
Services aux consommateurs	16,04
Services financiers	15,26
Soins de santé	11,96
Autres	19,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,71
Europe	37,34
Asie	3,23
Amérique Latine	1,86
Autres	-0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Publicis Groupe SA	5,33
Marsh & McLennan Cos Inc	5,07
UnitedHealth Group Inc	4,21
Microsoft Corp	4,16
Alimentation Couche-Tard Inc	3,71
Booking Holdings Inc	3,68
Aon PLC Cl A	3,62
CGI Inc Cl A	3,57
Wolters Kluwer NV Cl C	3,36
Alphabet Inc Cl C	3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Mawer série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,81 %	11,84 %	10,79 %
Bêta	0,77 %	0,82 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,85 %
Sharpe	0,28 %	0,62 %	0,87 %
Sortino	0,50 %	0,84 %	1,17 %
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	95,85 %	97,46 %	97,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,60 %	10,81 %	11,84 %	10,79 %
Bêta	0,78 %	0,77 %	0,82 %	0,84 %
Alpha	-0,09 %	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,65 %	0,84 %	0,83 %	0,85 %
Sharpe	1,15 %	0,28 %	0,62 %	0,87 %
Sortino	2,75 %	0,50 %	0,84 %	1,17 %
Treynor	0,10 %	0,04 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	98,27 %	95,85 %	97,46 %	97,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW120

Objectif de placement

Le Fonds d'actions mondiales Mawer a pour objectif de placement d'offrir un rendement ajusté en fonction du risque supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Le gérant affectera le capital aux meilleures occasions de placement à l'échelle mondiale, ce qui peut comprendre des sociétés à petite ou à forte capitalisation. Le Fonds sera investi principalement dans des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d’opérations.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Moroz	22-10-2009
Christian Deckart	24-08-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales Mawer série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata