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Fonds d'actions mondiales Mawer série F

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Actions mondiales

VANPA (15-07-2026)	50,22 $
Variation	0,56 $ (1,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Mawer série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2009) : 11,04 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,41 %	13,75 %	9,01 %	9,01 %	13,38 %	6,02 %	8,07 %	10,69 %	6,74 %	8,60 %	8,49 %	8,83 %	9,30 %	9,71 %
Référence	2,20 %	16,97 %	15,58 %	15,58 %	29,04 %	22,33 %	22,51 %	21,79 %	13,88 %	16,04 %	14,53 %	13,24 %	13,18 %	13,83 %
Moyenne de la catégorie	2,05 %	13,88 %	11,04 %	11,04 %	19,75 %	16,30 %	16,60 %	16,43 %	9,66 %	12,40 %	10,94 %	10,03 %	9,90 %	10,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 657 / 2 215	1 061 / 2 196	1 388 / 2 161	1 388 / 2 161	1 617 / 2 115	1 880 / 2 001	1 781 / 1 878	1 636 / 1 773	1 325 / 1 608	1 293 / 1 463	1 191 / 1 402	936 / 1 244	710 / 1 087	677 / 966
Quartile de classement	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,88 %	0,46 %	1,51 %	1,08 %	-0,31 %	0,34 %	1,40 %	-0,29 %	-5,21 %	6,35 %	5,47 %	1,41 %
Référence	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %	6,39 %	2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,39 %	17,54 %	4,34 %	20,75 %	9,78 %	21,31 %	-11,21 %	17,06 %	10,72 %	-1,07 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	4	2	1	2	3	1	2	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	708/ 873	271/ 1 025	87/ 1 169	554/ 1 355	907/ 1 435	248/ 1 547	647/ 1 699	683/ 1 828	1 770/ 1 940	1 979/ 2 052

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	49,05
Actions américaines	46,88
Espèces et équivalents	2,95
Actions canadiennes	1,13
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,77
Services financiers	20,43
Biens industriels	8,26
Soins de santé	7,76
Services aux consommateurs	5,90
Autres	20,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,84
Europe	25,99
Asie	22,66
Autres	0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	5,80
Alphabet Inc Cl C	4,90
SK Hynix Inc	4,82
Amazon.com Inc	3,55
NVIDIA Corp	3,37
Microsoft Corp	3,31
Visa Inc Cl A	3,09
Berkshire Hathaway Inc Cl A	2,51
Meta Platforms Inc Cl A	2,30
Shell PLC - ADR	2,19

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Mawer série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,36 %	10,87 %	10,53 %
Bêta	0,76	0,79	0,81
Alpha	-0,08	-0,04	-0,01
R-carré	0,77 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,50	0,38	0,75
Sortino	0,89	0,57	1,00
Treynor	0,06	0,05	0,10
Efficience fiscale	92,24 %	92,59 %	95,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,01 %	9,36 %	10,87 %	10,53 %
Bêta	0,80	0,76	0,79	0,81
Alpha	-0,08	-0,08	-0,04	-0,01
R-carré	0,88 %	0,77 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	1,07	0,50	0,38	0,75
Sortino	1,83	0,89	0,57	1,00
Treynor	0,13	0,06	0,05	0,10
Efficience fiscale	88,99 %	92,24 %	92,59 %	95,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	22 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW120

Objectif de placement

Le Fonds d'actions mondiales Mawer a pour objectif de placement d'offrir un rendement ajusté en fonction du risque supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Le gérant affectera le capital aux meilleures occasions de placement à l'échelle mondiale, ce qui peut comprendre des sociétés à petite ou à forte capitalisation. Le Fonds sera investi principalement dans des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d’opérations.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mawer Investment Management Ltd. Paul Moroz Manar Hassan-Agha
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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